PAUL VALDENAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

PAUL VALDENAIRE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT (88200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PAUL VALDENAIRE (SIREN 525349932)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 431 203 € 2 528 689 € 2 086 075 € 1 689 986 € 2 028 637 € 1 481 784 € 2 228 826 € 1 145 570 €
Resultado neto -30 734 € -23 616 € 3 625 € 20 660 € -14 272 € -6 657 € -183 € 4 232 €
EBITDA 56 523 € 47 199 € -3 253 € -11 436 € 45 324 € -104 404 € 175 € 18 950 €
Margen neto -1.3% -0.9% 0.2% 1.2% -0.7% -0.4% -0.0% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PAUL VALDENAIRE alcanza unos ingresos de 2.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.9%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.0 M€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza 57 k€, representando el 2.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -31 k€ (-1.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 431 203 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 404 338 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

56 523 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

23 078 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-30 734 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 441%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 35.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

441.497%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.712%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.595%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

35.341

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.1%

Evolución de indicadores de solvencia
PAUL VALDENAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
441.5 2024
2021
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de PAUL VALDENAIRE (441.50) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
8.71% 2024
2021
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de PAUL VALDENAIRE (8.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
35.34 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de PAUL VALDENAIRE (35.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 148.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 47.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

148.599

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

47.809

Evolución de indicadores de liquidez
PAUL VALDENAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
148.6 2024
2021
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Average

En 2024, el ratio de liquidez de PAUL VALDENAIRE (148.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
47.81x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de PAUL VALDENAIRE (47.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 89 días. Plazo proveedores: 95 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 20 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 84 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +27%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

567 151 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

89 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

95 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

20 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

84 j

Evolución del NFR y plazos
PAUL VALDENAIRE

Positionnement de PAUL VALDENAIRE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about PAUL VALDENAIRE

What is the revenue of PAUL VALDENAIRE ?

The revenue of PAUL VALDENAIRE in 2024 is 2.4 M€.

Is PAUL VALDENAIRE profitable?

PAUL VALDENAIRE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of PAUL VALDENAIRE ?

The headquarters of PAUL VALDENAIRE is located in SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT (88200), in the department Vosges.

Where to find the tax return of PAUL VALDENAIRE ?

The tax return of PAUL VALDENAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PAUL VALDENAIRE operate?

PAUL VALDENAIRE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.