SIREN : 799887708
NEPTUNE & CO is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Services des traiteurs . Based in ILLZACH (68110), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 107 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 107 271 € |
| Resultado neto | 10 949 € |
| EBITDA | 16 348 € |
| Margen neto | 10.2% |
En 2016, NEPTUNE & CO alcanza unos ingresos de 107 k€. Tras deducir el consumo (27 k€), el margen bruto se sitúa en 80 k€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 15.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 10.2% de los ingresos.
107 271 €
80 442 €
16 348 €
12 756 €
10 949 €
15.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 84%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
83.886%
26.669%
13.294%
0.182
61.4%
En 2016, el ratio de endeudamiento de NEPTUNE & CO (83.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de NEPTUNE & CO (26.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de NEPTUNE & CO (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 110.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
110.599
0.685
En 2016, el ratio de liquidez de NEPTUNE & CO (110.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el cobertura de intereses de NEPTUNE & CO (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 38 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-68 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-20 176 €
0 j
38 j
2 j
-68 j
Based on 191 transactions of similar company sales (all years), the value of NEPTUNE & CO is estimated at 84 532 € (range 50 468€ - 146 551€). With an EBITDA of 16 348€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 191 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEPTUNE & CO with other companies in the same sector:
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The revenue of NEPTUNE & CO in 2016 is 107 k€.
Yes, NEPTUNE & CO generated a net profit of 11 k€ in 2016.
The headquarters of NEPTUNE & CO is located in ILLZACH (68110), in the department Haut-Rhin.
The tax return of NEPTUNE & CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEPTUNE & CO operates in the sector Services des traiteurs (NAF code 56.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.