Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2015-12-03 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Administration d'immeubles et autres biens immobiliersUbicación: PARIS (75002), Paris
MERCIALYS EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios
MERCIALYS EXPLOITATION is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Based in PARIS (75002),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 7.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MERCIALYS EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 7.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.7%. Ligera caída de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (216 k€), el margen bruto se sitúa en 6.8 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 0.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-10%), el EBITDA varía en -98%, reduciendo el margen en 12.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 820 k€, es decir, el 11.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
7 056 642 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 840 761 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
21 610 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
436 521 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -20%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
-2.43%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
1.734%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.114
Evolución de indicadores de solvencia MERCIALYS EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-0.278
-40.923
-7.316
-6.2
-0.067
-0.859
0.0
-1.364
-2.43
Autonomía financiera
-15.425
-7.338
-17.486
-4.771
-13.54
-77.948
-62.462
-31.94
-19.673
Capacidad de reembolso
-0.01
3.999
-0.275
0.11
-0.002
-0.016
0.0
0.03
0.114
Flujo de caja / Ingresos
-5.429%
0.951%
-3.734%
2.325%
-3.027%
-17.86%
-3.308%
8.028%
1.734%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-2.432024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.88
Q3: 66.83
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de MERCIALYS EXPLOITATION (-2.43) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
-19.67%2024
2022
2023
2024
Q1: 3.14%
Méd: 14.37%
Q3: 43.78%
Average
En 2024, el autonomía financiera de MERCIALYS EXPLOITATION (-19.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 4.28 ans
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de MERCIALYS EXPLOITATION (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 94.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
94.736
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MERCIALYS EXPLOITATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
96.976
101.976
97.121
99.255
94.09
67.388
71.074
92.65
94.736
Cobertura de intereses
-1.193
29.127
-6.793
9.215
-4.168
-0.557
-13.606
3.76
17.196
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
94.742024
2022
2023
2024
Q1: 100.01
Méd: 116.58
Q3: 409.86
Vigilar+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de MERCIALYS EXPLOITATION (94.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
17.2x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 7.69x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de MERCIALYS EXPLOITATION (17.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 75 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. El FM representa 11 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +762%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
217 556 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
90 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
75 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
11 j
Evolución del NFR y plazos MERCIALYS EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-32 841 €
150 081 €
-61 370 €
47 056 €
-135 604 €
-867 690 €
-877 135 €
323 490 €
217 556 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
360
374
230
251
181
122
137
163
90
Crédit fournisseurs (jours)
78
28
15
36
20
9
84
135
75
Positionnement de MERCIALYS EXPLOITATION dans son secteur
Comparación con el sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Estimación de valoración
Based on 277 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MERCIALYS EXPLOITATION is estimated at
984 342 €
(range 378 395€ - 2 487 759€).
With an EBITDA of 21 610€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.29x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
277 transactions
378k€984k€2487k€
984 342 €Range: 378 395€ - 2 487 759€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
21 610 €×1.3x
Estimation28 661 €
9 972€ - 86 473€
Revenue Multiple30%
7 056 642 €×0.29x
Estimation2 013 648 €
970 584€ - 4 392 990€
Net Income Multiple20%
819 910 €×2.2x
Estimation1 829 587 €
411 169€ - 5 633 129€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 277 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare MERCIALYS EXPLOITATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MERCIALYS EXPLOITATION
What is the revenue of MERCIALYS EXPLOITATION ?
The revenue of MERCIALYS EXPLOITATION in 2024 is 7.1 M€.
Is MERCIALYS EXPLOITATION profitable?
Yes, MERCIALYS EXPLOITATION generated a net profit of 820 k€ in 2024.
Where is the headquarters of MERCIALYS EXPLOITATION ?
The headquarters of MERCIALYS EXPLOITATION is located in PARIS (75002), in the department Paris.
Where to find the tax return of MERCIALYS EXPLOITATION ?
The tax return of MERCIALYS EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MERCIALYS EXPLOITATION operate?
MERCIALYS EXPLOITATION operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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