MARINA VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

Ingresos 2021 261 k€
EBITDA 2021 40 k€
Resultado neto 2021 14 k€

MARINA VOYAGES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in NEXON (87800), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 261 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

En resumen (2021) : facturación 261 k€, EBITDA 40 k€ (15.3 % de la facturación), résultat net 14 k€. En el balance : patrimonio neto 16 k€, deuda financiera 315 k€, tesorería 5 k€.

Data updated on 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Sobre estos datos : datos parciales · cuentas antiguas

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

In summary, MARINA VOYAGES posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - MARINA VOYAGES (SIREN 894060706) · importes en miles de euros (k€)
Indicador 2021
Ingresos 261
Resultado neto 14
EBITDA 40
Margen bruto 261
Resultado de explotación 22
Margen neto 5,5 %
Patrimonio neto 16
Deuda financiera 315
Tesorería 5
Declaraciones fiscales Descargar las cuentas (CSV / Excel)

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, MARINA VOYAGES alcanza unos ingresos de 261 k€. El EBITDA alcanza 40 k€, representando el 15.3% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 4.5%). El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 5.5% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

260 915 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

260 915 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

39 950 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

21 530 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 448 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15,3 %

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1977%. This ratio is less favorable than the sector median (28.6%) and warrants attention. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. This ratio is less favorable than the sector median (28.7%) and warrants attention. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 13.2% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 4.0%).

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1 977,1 %

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2,9 %

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13,2 %

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

9,2 ans

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

81,2 %

Evolución de indicadores de solvencia
MARINA VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1 977,1% 2021
Q1: 1,4%
Méd: 28,6%
Q3: 99,2%
Vigilar

En 2021, el ratio d'endeudamiento de MARINA VOYAGES (1977,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
2,9% 2021
Q1: 12,1%
Méd: 28,7%
Q3: 47,6%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de MARINA VOYAGES (2,9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad d'inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.69. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0,69

Evolución de indicadores de liquidez
MARINA VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0,69 2021
Q1: 1,23
Méd: 1,68
Q3: 2,46
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de MARINA VOYAGES (0,69) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 164 días. Plazo proveedores: 63 días. El desfase de 101 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-56 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-40 288 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

164 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

63 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-56 j

Evolución del NFR y plazos
MARINA VOYAGES

Positionnement de MARINA VOYAGES dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2021, the value of MARINA VOYAGES is estimated at 48 537 € (range 24 144€ - 182 455€). With an EBITDA of 39 950€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
63 tx
24k€ 48k€ 182k€
48 537 € Range: 24 144€ - 182 455€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
39 950 € × 1.5x
Estimation 60 467 €
24 828€ - 289 510€
Revenue Multiple 30%
260 915 € × 0.14x
Estimation 37 422 €
30 813€ - 48 519€
Net Income Multiple 20%
14 448 € × 2.4x
Estimation 35 386 €
12 435€ - 115 723€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MARINA VOYAGES

What is the revenue of MARINA VOYAGES ?

The revenue of MARINA VOYAGES in 2021 is 261 k€.

Is MARINA VOYAGES profitable?

Yes, MARINA VOYAGES generated a net profit of 14 k€ in 2021.

Where is the headquarters of MARINA VOYAGES ?

The headquarters of MARINA VOYAGES is located in NEXON (87800), in the department Haute-Vienne.

Where to find the tax return of MARINA VOYAGES ?

The tax return of MARINA VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MARINA VOYAGES operate?

MARINA VOYAGES operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.