MANUFACTURE DES TENTES CABANON : revenue, balance sheet and financial ratios

MANUFACTURE DES TENTES CABANON is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in DUNKERQUE (59640), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 13.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MANUFACTURE DES TENTES CABANON (SIREN 511645079)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 13 668 544 € N/C 7 646 760 € 6 210 600 € 6 483 386 € 6 765 570 € 6 100 735 € 6 613 033 €
Resultado neto 678 298 € 354 043 € 237 347 € 92 155 € 203 751 € 189 447 € -209 721 € 144 025 €
EBITDA 1 262 470 € N/C 696 778 € 657 034 € 507 495 € 659 119 € -9 197 € 194 562 €
Margen neto 5.0% N/C 3.1% 1.5% 3.1% 2.8% -3.4% 2.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, MANUFACTURE DES TENTES CABANON alcanza unos ingresos de 13.7 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.9%. Tras deducir el consumo (7.0 M€), el margen bruto se sitúa en 6.7 M€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 9.2% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 678 k€, es decir, el 5.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 668 544 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 676 773 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 262 470 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

865 384 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

678 298 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

38.965%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.001%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.209%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.752

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.3%

Evolución de indicadores de solvencia
MANUFACTURE DES TENTES CABANON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
38.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.18
Méd: 21.09
Q3: 61.86
Average -14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de MANUFACTURE DES TENTES CA... (38.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
43.0% 2023
2021
2022
2023
Q1: 26.02%
Méd: 47.08%
Q3: 65.83%
Average +20 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de MANUFACTURE DES TENTES CA... (43.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.75 ans 2023
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.43 ans
Average -15 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de MANUFACTURE DES TENTES CA... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 186.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

186.761

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

17.1

Evolución de indicadores de liquidez
MANUFACTURE DES TENTES CABANON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
186.76 2023
2021
2022
2023
Q1: 172.21
Méd: 261.55
Q3: 366.82
Average +8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de MANUFACTURE DES TENTES CA... (186.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
17.1x 2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.32x
Q3: 7.16x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de MANUFACTURE DES TENTES CA... (17.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 33 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 52 días. El FM representa 50 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +137%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 890 770 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

25 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

52 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

50 j

Evolución del NFR y plazos
MANUFACTURE DES TENTES CABANON

Positionnement de MANUFACTURE DES TENTES CABANON dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 1 151 229€ to 3 918 541€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
1151k€ 1921k€ 3918k€
1 921 115 € Range: 1 151 229€ - 3 918 541€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MANUFACTURE DES TENTES CABANON

What is the revenue of MANUFACTURE DES TENTES CABANON ?

The revenue of MANUFACTURE DES TENTES CABANON in 2023 is 13.7 M€.

Is MANUFACTURE DES TENTES CABANON profitable?

Yes, MANUFACTURE DES TENTES CABANON generated a net profit of 678 k€ in 2023.

Where is the headquarters of MANUFACTURE DES TENTES CABANON ?

The headquarters of MANUFACTURE DES TENTES CABANON is located in DUNKERQUE (59640), in the department Nord.

Where to find the tax return of MANUFACTURE DES TENTES CABANON ?

The tax return of MANUFACTURE DES TENTES CABANON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MANUFACTURE DES TENTES CABANON operate?

MANUFACTURE DES TENTES CABANON operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.