VALRUPT TGV INDUSTRIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 38,3 M€ +112 % vs 2019
EBE 2020 5,5 M€ +585 % vs 2019
Résultat net 2020 1,1 M€ +397 % vs 2019

VALRUPT TGV INDUSTRIES est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Basée à RUPT-SUR-MOSELLE (88360), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 38,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 38,3 M€, EBE 5,5 M€ (14.3 % du CA), résultat net 1,1 M€. Au bilan : capitaux propres 5,5 M€, dettes financières 4,5 M€, trésorerie 1,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, VALRUPT TGV INDUSTRIES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - VALRUPT TGV INDUSTRIES (SIREN 389589482) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 38 264 18 014 13 236 11 979
Résultat net 1 119 225 147 45
EBE 5 457 796 1 481 551
Marge brute 20 146 11 206 7 389 6 898
Résultat d'exploitation 3 907 419 642 247
Marge nette 2,9 % 1,3 % 1,1 % 0,4 %
Capitaux propres 5 495 4 376 4 151 3 946
Dettes financières 4 527 4 774 5 326 5 776
Trésorerie 1 752 254 106 145
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, VALRUPT TGV INDUSTRIES réalise un chiffre d'affaires de 38,3 M€. Sur la période 2016-2020, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +33,7%. Vs 2019, progression de +112% (18,0 M€ -> 38,3 M€). Après déduction des consommations (18,1 M€), la marge brute s'établit à 20,1 M€, soit un taux de 53%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,5 M€, représentant 14,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,1 M€, soit 2,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

38 263 528 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 146 115 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 456 839 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 906 658 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 119 135 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

14,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 82%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 9,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

82,4 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,7 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,3 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALRUPT TGV INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
82,4% 2020
Q1: 8,2%
Méd: 38,9%
Q3: 107,1%
Moyen 128,3 % → 82,4 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de VALRUPT TGV INDUSTRIES (82,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
31,7% 2020
Q1: 21,3%
Méd: 41,6%
Q3: 61,4%
Moyen

En 2020, l'autonomie financière de VALRUPT TGV INDUSTRIES (31,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,3 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 3,5 ans
Moyen 5,1 ans → 1,3 ans depuis 2018

En 2020, la capacité de remboursement de VALRUPT TGV INDUSTRIES (1,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,20. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,20

Évolution des indicateurs de liquidité
VALRUPT TGV INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,20 2020
Q1: 1,80
Méd: 2,50
Q3: 3,51
Moyen 2,4 → 2,2 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de VALRUPT TGV INDUSTRIES (2,20) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 13 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. La rotation des stocks est de 49 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 95 jours de CA, soit 10,0 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est amélioré de 96 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 046 472 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

13 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

35 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

49 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

95 j

Évolution du BFR et des délais
VALRUPT TGV INDUSTRIES

Positionnement de VALRUPT TGV INDUSTRIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 4 164 002€ à 11 569 967€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2020
Indicatif
4164k€ 6293k€ 11569k€
6 293 570 € Fourchette: 4 164 002€ - 11 569 967€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur VALRUPT TGV INDUSTRIES

Quel est le chiffre d'affaires de VALRUPT TGV INDUSTRIES ?

Le chiffre d'affaires de VALRUPT TGV INDUSTRIES en 2020 est de 38,3 M€.

VALRUPT TGV INDUSTRIES est-elle rentable ?

Oui, VALRUPT TGV INDUSTRIES generated a net profit of 1,1 M€ en 2020.

Où se situe le siège de VALRUPT TGV INDUSTRIES ?

Le siège de VALRUPT TGV INDUSTRIES est situé à RUPT-SUR-MOSELLE (88360), dans le département Vosges.

Où trouver la liasse fiscale de VALRUPT TGV INDUSTRIES ?

La liasse fiscale de VALRUPT TGV INDUSTRIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALRUPT TGV INDUSTRIES ?

VALRUPT TGV INDUSTRIES exerce dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (code NAF 13.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.