LES CARS DU BASSIN DE THAU : revenue, balance sheet and financial ratios

LES CARS DU BASSIN DE THAU is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 201 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES CARS DU BASSIN DE THAU (SIREN 444312847)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 201 360 € 275 308 € 6 322 129 € 525 411 € 532 918 € 3 257 655 € 4 895 702 € 4 189 958 €
Resultado neto 51 257 € 4 745 € -55 168 € -16 291 € -108 512 € -894 094 € 228 564 € 224 276 €
EBITDA 234 194 € 23 248 € 114 526 € -4 395 € -14 261 € 49 711 € 164 167 € 230 764 €
Margen neto 25.5% 1.7% -0.9% -3.1% -20.4% -27.4% 4.7% 5.4%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2024 erzielt LES CARS DU BASSIN DE THAU einen Umsatz von 201 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2024 zurück (CAGR: -35.2%). Deutlicher Rückgang von -27% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (29 k€) beträgt die Bruttomarge 172 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 234 k€, was 116.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +107.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 51 k€, d.h. 25.5% des Umsatzes.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

201 360 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

172 358 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

234 194 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

43 569 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

51 257 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

116.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 77%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 108.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

76.773%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

108.214%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
LES CARS DU BASSIN DE THAU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LES CARS DU BASSIN DE THAU (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
76.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Ausgezeichnet +61 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LES CARS DU BASSIN DE THAU (76.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Ausgezeichnet -19 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LES CARS DU BASSIN DE THAU (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 421.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

421.35

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.075

Evolución de indicadores de liquidez
LES CARS DU BASSIN DE THAU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
421.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Ausgezeichnet +58 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LES CARS DU BASSIN DE THAU (421.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.07x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Average +22 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LES CARS DU BASSIN DE THAU (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 394 Tage. Lieferantenfrist: -390 Tage. Die Lücke von 784 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 850 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-70%), Freisetzung von Liquidität.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

475 409 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

394 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

-390 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

850 j

Evolución del NFR y plazos
LES CARS DU BASSIN DE THAU

Positionnement de LES CARS DU BASSIN DE THAU dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of LES CARS DU BASSIN DE THAU is estimated at 198 428 € (range 59 985€ - 540 628€). With an EBITDA of 234 194€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
59k€ 198k€ 540k€
198 428 € Range: 59 985€ - 540 628€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
234 194 € × 1.4x
Estimation 327 826 €
91 995€ - 930 313€
Revenue Multiple 30%
201 360 € × 0.14x
Estimation 28 450 €
21 408€ - 63 823€
Net Income Multiple 20%
51 257 € × 2.5x
Estimation 129 899 €
37 825€ - 281 624€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES CARS DU BASSIN DE THAU

What is the revenue of LES CARS DU BASSIN DE THAU ?

The revenue of LES CARS DU BASSIN DE THAU in 2024 is 201 k€.

Is LES CARS DU BASSIN DE THAU profitable?

Yes, LES CARS DU BASSIN DE THAU generated a net profit of 51 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LES CARS DU BASSIN DE THAU ?

The headquarters of LES CARS DU BASSIN DE THAU is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.

Where to find the tax return of LES CARS DU BASSIN DE THAU ?

The tax return of LES CARS DU BASSIN DE THAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES CARS DU BASSIN DE THAU operate?

LES CARS DU BASSIN DE THAU operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.