SIREN : 334215183
LES 3 CAVES is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in AURILLAC (15000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 14.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 14 488 864 € | 14 031 183 € | 13 238 949 € | 8 176 864 € | 6 885 392 € | 9 520 024 € | 9 201 075 € | 9 065 854 € | 8 640 726 € |
| Resultado neto | 287 729 € | 357 766 € | 526 688 € | 805 296 € | 59 138 € | 73 378 € | 45 706 € | 10 129 € | 48 600 € |
| EBITDA | 665 543 € | 799 481 € | 937 766 € | 1 071 094 € | 282 815 € | 497 007 € | 483 089 € | 377 520 € | 358 292 € |
| Margen neto | 2.0% | 2.5% | 4.0% | 9.8% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.1% | 0.6% |
En 2024, LES 3 CAVES alcanza unos ingresos de 14.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.7%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (8.4 M€), el margen bruto se sitúa en 6.1 M€, es decir, una tasa del 42%. El EBITDA alcanza 666 k€, representando el 4.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 288 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.
14 488 864 €
6 058 257 €
665 543 €
275 296 €
287 729 €
4.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 118%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.
117.81%
30.677%
4.045%
4.072
25.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de LES 3 CAVES (117.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de LES 3 CAVES (30.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de LES 3 CAVES (4.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 139.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
139.242
17.905
En 2024, el ratio de liquidez de LES 3 CAVES (139.24) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de LES 3 CAVES (17.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 53 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 73 días. El FM representa 88 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +96%.
3 545 715 €
14 j
53 j
73 j
88 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 418 615€ to 2 147 901€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES 3 CAVES with other companies in the same sector:
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The revenue of LES 3 CAVES in 2024 is 14.5 M€.
Yes, LES 3 CAVES generated a net profit of 288 k€ in 2024.
The headquarters of LES 3 CAVES is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.
The tax return of LES 3 CAVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES 3 CAVES operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.