KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in CESSON (77240), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 7.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE (SIREN 880103973)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2019
Ingresos 7 809 591 € 5 695 822 € 4 969 416 € 2 558 197 € N/C
Resultado neto 289 878 € 216 095 € 120 873 € 49 791 € 0 €
EBITDA 1 142 652 € 426 103 € 473 786 € 244 017 € N/C
Margen neto 3.7% 3.8% 2.4% 1.9% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE alcanza unos ingresos de 7.8 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +45.1%. Vs 2023, crecimiento de +37% (5.7 M€ -> 7.8 M€). Tras deducir el consumo (35 k€), el margen bruto se sitúa en 7.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 14.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 290 k€, es decir, el 3.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 809 591 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 775 070 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 142 652 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

458 682 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

289 878 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.188%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.219%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.064%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.029

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.9%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS MOBILITE SEINE ET ... (1.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
21.22% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS MOBILITE SEINE ET ... (21.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS MOBILITE SEINE ET ... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 125.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

125.432

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.237

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
125.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Average

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS MOBILITE SEINE ET ... (125.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.24x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS MOBILITE SEINE ET ... (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 109 días. Excelente situación: los proveedores financian 90 días del ciclo operativo. El FM representa 87 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 878 597 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

19 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

109 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

87 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE

Positionnement de KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE is estimated at 1 277 694 € (range 516 300€ - 3 330 677€). With an EBITDA of 1 142 652€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
516k€ 1277k€ 3330k€
1 277 694 € Range: 516 300€ - 3 330 677€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 142 652 € × 1.4x
Estimation 1 599 492 €
448 853€ - 4 539 075€
Revenue Multiple 30%
7 809 591 € × 0.14x
Estimation 1 103 406 €
830 302€ - 2 475 337€
Net Income Multiple 20%
289 878 € × 2.5x
Estimation 734 631 €
213 915€ - 1 592 693€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE

What is the revenue of KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE ?

The revenue of KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE in 2024 is 7.8 M€.

Is KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE profitable?

Yes, KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE generated a net profit of 290 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE ?

The headquarters of KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE is located in CESSON (77240), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE ?

The tax return of KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE operate?

KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.