KEOLIS GARONNE : revenue, balance sheet and financial ratios

Ingresos 2024 5,5 M€ -1 % vs 2023
EBITDA 2024 -308 k€
Resultado neto 2024 -187 k€

KEOLIS GARONNE is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in MAZERES (09270), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 5,5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

En resumen (2024) : facturación 5,5 M€, EBITDA -308 k€ (-5.6 % de la facturación), résultat net -187 k€. En el balance : patrimonio neto 612 k€, deuda financiera 4 k€, tesorería 312€.

Data updated on 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, KEOLIS GARONNE is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - KEOLIS GARONNE (SIREN 304927320) · importes en miles de euros (k€)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 489 5 553 5 426 6 626 6 751 7 383 7 436 6 989 6 964
Resultado neto -187 -402 -720 -299 32 -168 -262 -102 -174
EBITDA -308 -641 -753 -319 -59 -202 -599 -243 -283
Margen bruto 5 189 5 085 4 895 6 223 6 415 6 933 6 986 6 596 6 674
Resultado de explotación -197 -399 -721 -257 -88 -155 -380 -227 -267
Margen neto -3,4 % -7,2 % -13,3 % -4,5 % 0,5 % -2,3 % -3,5 % -1,5 % -2,5 %
Patrimonio neto 612 799 486 557 856 823 630 892 694
Deuda financiera 4 0 2 0 5 13 20 2 13
Tesorería 0 15 5 2 1 1 0 1 —
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Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS GARONNE alcanza unos ingresos de 5.5 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2020-2024 (TCAC: -5.0%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (300 k€), el margen bruto se sitúa en 5.2 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza -308 k€, representando el -5.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -187 k€ (-3.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 489 417 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 189 432 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-307 714 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-196 870 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-187 172 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5,6 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. This ratio is more favorable than the sector median (5.0%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. This ratio is less favorable than the sector median (35.9%) and warrants attention.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0,6 %

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16,4 %

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1,4 %

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0,0 ans

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26,5 %

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS GARONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0,6% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 5,0%
Q3: 51,1%
Bueno 0,5 % → 0,6 % depuis 2022

En 2024, el ratio d'endeudamiento de KEOLIS GARONNE (0,6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
16,4% 2024
Q1: 20,3%
Méd: 35,9%
Q3: 54,2%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS GARONNE (16,4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad d'inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.08. This ratio is less favorable than the sector median (1.7) and warrants attention.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1,08

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS GARONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1,08 2024
Q1: 1,17
Méd: 1,66
Q3: 2,62
Vigilar 1,2 → 1,1 depuis 2022

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS GARONNE (1,08) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 123 días. Plazo proveedores: 86 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. La rotación d'existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión d'existencias. El FM representa 84 días d'ingresos. Between 2021 and 2024, WCR worsened by 13 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 274 972 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

123 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

86 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

84 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS GARONNE

Positionnement de KEOLIS GARONNE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

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Frequently asked questions about KEOLIS GARONNE

What is the revenue of KEOLIS GARONNE ?

The revenue of KEOLIS GARONNE in 2024 is 5,5 M€.

Is KEOLIS GARONNE profitable?

KEOLIS GARONNE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS GARONNE ?

The headquarters of KEOLIS GARONNE is located in MAZERES (09270), in the department Ariege.

Where to find the tax return of KEOLIS GARONNE ?

The tax return of KEOLIS GARONNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS GARONNE operate?

KEOLIS GARONNE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.