KEOLIS DIJON MULTIMODALITE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS DIJON MULTIMODALITE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in DIJON (21000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 91.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS DIJON MULTIMODALITE (SIREN 922332036)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 91 684 003 € 85 670 111 € N/C
Resultado neto 222 805 € 39 594 € 0 €
EBITDA 2 822 044 € 2 166 347 € N/C
Margen neto 0.2% 0.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS DIJON MULTIMODALITE alcanza unos ingresos de 91.7 M€. En el período 2023-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.0%. Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (6.2 M€), el margen bruto se sitúa en 85.5 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 2.8 M€, representando el 3.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 223 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

91 684 003 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

85 482 749 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 822 044 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 945 955 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

222 805 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 242%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

241.898%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.999%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.22%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-15.166

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

85.7%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS DIJON MULTIMODALITE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
241.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS DIJON MULTIMODALITE (241.90) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
4.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average -63 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS DIJON MULTIMODALITE (4.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-15.17 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente -60 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS DIJON MULTIMODALITE (-15.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 81.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 26.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

81.193

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

26.942

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS DIJON MULTIMODALITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
81.19 2024
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS DIJON MULTIMODALITE (81.19) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
26.94x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS DIJON MULTIMODALITE (26.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 63 días. Excelente situación: los proveedores financian 51 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 9 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 394 786 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

63 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

9 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS DIJON MULTIMODALITE

Positionnement de KEOLIS DIJON MULTIMODALITE dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS DIJON MULTIMODALITE is estimated at 19 352 541 € (range 8 183 088€ - 35 047 402€). With an EBITDA of 2 822 044€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
8183k€ 19352k€ 35047k€
19 352 541 € Range: 8 183 088€ - 35 047 402€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 822 044 € × 4.2x
Estimation 11 879 255 €
5 675 873€ - 22 220 819€
Revenue Multiple 30%
91 684 003 € × 0.48x
Estimation 44 182 950 €
17 620 033€ - 78 520 481€
Net Income Multiple 20%
222 805 € × 3.5x
Estimation 790 146 €
295 708€ - 1 904 246€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS DIJON MULTIMODALITE

What is the revenue of KEOLIS DIJON MULTIMODALITE ?

The revenue of KEOLIS DIJON MULTIMODALITE in 2024 is 91.7 M€.

Is KEOLIS DIJON MULTIMODALITE profitable?

Yes, KEOLIS DIJON MULTIMODALITE generated a net profit of 223 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS DIJON MULTIMODALITE ?

The headquarters of KEOLIS DIJON MULTIMODALITE is located in DIJON (21000), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of KEOLIS DIJON MULTIMODALITE ?

The tax return of KEOLIS DIJON MULTIMODALITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS DIJON MULTIMODALITE operate?

KEOLIS DIJON MULTIMODALITE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.