KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in ARGENTEUIL (95100), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 48.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE (SIREN 880087887)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2019
Ingresos 48 601 777 € 38 283 549 € 37 602 105 € N/C N/C
Resultado neto 1 596 998 € -6 377 145 € -3 358 008 € -489 208 € 0 €
EBITDA 1 884 250 € -6 808 452 € -3 152 193 € -479 182 € N/C
Margen neto 3.3% -16.7% -8.9% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE alcanza unos ingresos de 48.6 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.7%. Vs 2023, crecimiento de +27% (38.3 M€ -> 48.6 M€). Tras deducir el consumo (4.3 M€), el margen bruto se sitúa en 44.3 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 1.9 M€, representando el 3.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +21.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.6 M€, es decir, el 3.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

48 601 777 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

44 260 614 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 884 250 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 324 434 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 596 998 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 3.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.009%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.207%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.174%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

57.3%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES... (0.01) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
12.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES... (12.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 109.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

109.45

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.806

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
109.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES... (109.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.81x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Bueno +38 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES... (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 94 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 60 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 084 906 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

40 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

94 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

60 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE

Positionnement de KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE is estimated at 12 124 960 € (range 5 120 889€ - 22 635 252€). With an EBITDA of 1 884 250€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
5120k€ 12124k€ 22635k€
12 124 960 € Range: 5 120 889€ - 22 635 252€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 884 250 € × 4.2x
Estimation 7 931 658 €
3 789 722€ - 14 836 614€
Revenue Multiple 30%
48 601 777 € × 0.48x
Estimation 23 421 424 €
9 340 396€ - 41 623 781€
Net Income Multiple 20%
1 596 998 € × 3.5x
Estimation 5 663 521 €
2 119 548€ - 13 649 054€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE

What is the revenue of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE ?

The revenue of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE in 2024 is 48.6 M€.

Is KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE profitable?

Yes, KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE ?

The headquarters of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE is located in ARGENTEUIL (95100), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE ?

The tax return of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE operate?

KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.