Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

KEEP SAFE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEEP SAFE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Based in BEYCHAC-ET-CAILLAU (33750), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-06-13

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

In summary, KEEP SAFE combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - KEEP SAFE (SIREN 508175528)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016
Ingresos N/C 1 359 132 € N/C N/C 2 179 261 € N/C 234 130 €
Resultado neto 60 175 € 41 249 € 73 503 € 159 519 € 364 899 € 44 856 € 1 824 €
EBITDA N/C 40 936 € N/C N/C 500 723 € N/C -1 628 €
Margen neto N/C 3.0% N/C N/C 16.7% N/C 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEEP SAFE genera un resultado neto positivo de 60 k€. Evolución 2020-2024: 2 k€ -> 60 k€.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 359 132 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

448 741 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

40 936 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

49 815 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

41 249 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. This ratio is more favorable than the sector median (10.8%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 29.3%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos. This ratio is more favorable than the sector median (2.3%).

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.15%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.23%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.36%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.64

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.4%

Evolución de indicadores de solvencia
KEEP SAFE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.44% 2024
Q1: 0.0%
Méd: 10.8%
Q3: 55.59%
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio d'endeudamiento de KEEP SAFE (2.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
71.7% 2024
Q1: 5.07%
Méd: 29.28%
Q3: 56.84%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de KEEP SAFE (71.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3.15. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.9). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado d'explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3.15

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.88

Evolución de indicadores de liquidez
KEEP SAFE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3.69 2024
Q1: 1.09
Méd: 1.88
Q3: 3.54
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de KEEP SAFE (3.69) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 215 días d'ingresos. Between 2016 and 2023, WCR worsened by 46 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

810 165 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

114 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

84 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

93 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

215 j

Evolución del NFR y plazos
KEEP SAFE

Positionnement de KEEP SAFE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Estimación de valoración

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of KEEP SAFE is estimated at 137 782 € (range 36 608€ - 244 415€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
124 transactions
36k€ 137k€ 244k€
137 782 € Range: 36 608€ - 244 415€
NAF 5 all-time

Método de valoración utilizado

Net Income Multiple
60 175 € × 2.3x = 137 782 €
Range: 36 608€ - 244 415€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEEP SAFE

What is the revenue of KEEP SAFE ?

The revenue of KEEP SAFE in 2023 is 1.4 M€.

Is KEEP SAFE profitable?

Yes, KEEP SAFE generated a net profit of 60 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEEP SAFE ?

The headquarters of KEEP SAFE is located in BEYCHAC-ET-CAILLAU (33750), in the department Gironde.

Where to find the tax return of KEEP SAFE ?

The tax return of KEEP SAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEEP SAFE operate?

KEEP SAFE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.