Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-10-05 (9 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé diversUbicación: AREGNO (20220), None
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
I.D.E.C THERAPEUTIC : revenue, balance sheet and financial ratios
I.D.E.C THERAPEUTIC is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Based in AREGNO (20220),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 135 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, I.D.E.C THERAPEUTIC combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
En 2023, I.D.E.C THERAPEUTIC alcanza unos ingresos de 135 k€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.4%. Vs 2022, crecimiento de +36% (99 k€ -> 135 k€). Tras deducir el consumo (34 k€), el margen bruto se sitúa en 101 k€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 28 k€, representando el 20.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.5 puntos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 3.2%). El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 14.4% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
134 785 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
100 562 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
27 570 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
25 273 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. This ratio is more favorable than the sector median (19.9%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. This ratio is more favorable than the sector median (34.6%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. This ratio is slightly less favorable than the sector median (0.3 ans). El flujo de caja representa el 16.1% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.5%).
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
19.25%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia I.D.E.C THERAPEUTIC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2020
2022
2023
Ratio de endeudamiento
116.485
11.023
45.001
19.246
Autonomía financiera
6.455
66.697
29.895
37.039
Capacidad de reembolso
3.58
0.219
1.232
0.363
Flujo de caja / Ingresos
1.45%
24.913%
7.967%
16.074%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
19.25%2023
Q1: 0.68%
Méd: 19.95%
Q3: 80.57%
Bueno+11 pts durante 3 años
En 2023, el ratio d'endeudamiento d'I.D.E.C THERAPEUTIC (19.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
37.04%2023
Q1: 16.32%
Méd: 34.6%
Q3: 54.11%
Bueno-27 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera d'I.D.E.C THERAPEUTIC (37.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.36 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.93 ans
Average
En 2023, el capacidad de reembolso d'I.D.E.C THERAPEUTIC (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1.76. This ratio is slightly less favorable than the sector median (1.9).
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1.76
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez I.D.E.C THERAPEUTIC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2020
2022
2023
Ratio de liquidez
1.16247
3.76379
1.6691
1.7631100000000002
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1.762023
Q1: 1.39
Méd: 1.93
Q3: 2.82
Average-33 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez d'I.D.E.C THERAPEUTIC (1.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.0x2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 4.99x
Average
En 2023, el cobertura d'intereses d'I.D.E.C THERAPEUTIC (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 125 días. Plazo proveedores: 63 días. El desfase de 62 días pesa sobre la tesorería. La rotación d'existencias es de 29 días. Rotación rápida, señal de buena gestión d'existencias. El FM representa 111 días d'ingresos. Between 2018 and 2023, WCR worsened by 74 days of revenue, signaling an increased financing need.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
41 529 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
125 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
63 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
29 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
111 j
Evolución del NFR y plazos I.D.E.C THERAPEUTIC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2020
2022
2023
BFR d'exploitation
7 342 €
27 847 €
33 951 €
41 529 €
Rotación de inventario (días)
24
60
44
29
Crédit clients (jours)
75
36
97
125
Crédit fournisseurs (jours)
112
56
56
63
Positionnement de I.D.E.C THERAPEUTIC dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Estimación de valoración
Based on 87 transactions of similar company sales
(all years),
the value of I.D.E.C THERAPEUTIC is estimated at
68 194 €
(range 19 807€ - 134 085€).
With an EBITDA of 27 570€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
87 tx
19k€68k€134k€
68 194 €Range: 19 807€ - 134 085€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
27 570 €×3.3x
Estimation91 831 €
24 732€ - 178 440€
Revenue Multiple30%
134 785 €×0.24x
Estimation32 320 €
11 731€ - 50 259€
Net Income Multiple20%
19 366 €×3.2x
Estimation62 917 €
19 612€ - 148 940€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare I.D.E.C THERAPEUTIC with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about I.D.E.C THERAPEUTIC
What is the revenue of I.D.E.C THERAPEUTIC ?
The revenue of I.D.E.C THERAPEUTIC in 2023 is 135 k€.
Is I.D.E.C THERAPEUTIC profitable?
Yes, I.D.E.C THERAPEUTIC generated a net profit of 19 k€ in 2023.
Where is the headquarters of I.D.E.C THERAPEUTIC ?
The headquarters of I.D.E.C THERAPEUTIC is located in AREGNO (20220).
Where to find the tax return of I.D.E.C THERAPEUTIC ?
The tax return of I.D.E.C THERAPEUTIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does I.D.E.C THERAPEUTIC operate?
I.D.E.C THERAPEUTIC operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (NAF code 46.38B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.