HOLDING DERVAL ET ROGE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING DERVAL ET ROGE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-LUMIER-EN-CHAMPAGNE (51300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 928 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDING DERVAL ET ROGE (SIREN 532156254)
Indicador 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 928 128 € 962 056 € 623 445 € 444 856 € 204 597 € N/C N/C
Resultado neto 1 059 930 € 639 119 € 546 594 € 629 398 € 710 704 € 364 438 € 350 894 €
EBITDA -19 447 € 37 160 € -15 309 € -23 831 € -63 320 € -28 697 € -10 885 €
Margen neto 114.2% 66.4% 87.7% 141.5% 347.4% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, HOLDING DERVAL ET ROGE alcanza unos ingresos de 928 k€. En el período 2020-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +35.3%. Ligera caída de -4% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 928 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -19 k€, representando el -2.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -152%, reduciendo el margen en 6.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 114.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

928 128 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

928 128 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-19 447 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

97 990 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 059 930 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 93%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 101.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.212%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

93.019%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

101.548%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.139

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.0%

Evolución de indicadores de solvencia
HOLDING DERVAL ET ROGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.21 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 78.81
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de HOLDING DERVAL ET ROGE (2.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
93.02% 2025
2022
2024
2025
Q1: 14.02%
Méd: 56.52%
Q3: 88.87%
Excelente

En 2025, el autonomía financiera de HOLDING DERVAL ET ROGE (93.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.14 ans 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.38 ans
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de HOLDING DERVAL ET ROGE (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1166.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1166.307

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-42.258

Evolución de indicadores de liquidez
HOLDING DERVAL ET ROGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1166.31 2025
2022
2024
2025
Q1: 131.38
Méd: 522.59
Q3: 2610.36
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de HOLDING DERVAL ET ROGE (1166.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-42.26x 2025
2022
2024
2025
Q1: -43.56x
Méd: 0.0x
Q3: 1.96x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de HOLDING DERVAL ET ROGE (-42.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 33 días. El desfase de 39 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1059 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 731 360 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

72 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1059 j

Evolución del NFR y plazos
HOLDING DERVAL ET ROGE

Positionnement de HOLDING DERVAL ET ROGE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2025, the value of HOLDING DERVAL ET ROGE is estimated at 1 523 418 € (range 499 324€ - 2 810 274€). The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
54 tx
499k€ 1523k€ 2810k€
1 523 418 € Range: 499 324€ - 2 810 274€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
928 128 € × 0.63x
Estimation 585 487 €
243 517€ - 661 786€
Net Income Multiple 20%
1 059 930 € × 2.8x
Estimation 2 930 315 €
883 034€ - 6 033 008€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING DERVAL ET ROGE

What is the revenue of HOLDING DERVAL ET ROGE ?

The revenue of HOLDING DERVAL ET ROGE in 2025 is 928 k€.

Is HOLDING DERVAL ET ROGE profitable?

Yes, HOLDING DERVAL ET ROGE generated a net profit of 1.1 M€ in 2025.

Where is the headquarters of HOLDING DERVAL ET ROGE ?

The headquarters of HOLDING DERVAL ET ROGE is located in SAINT-LUMIER-EN-CHAMPAGNE (51300), in the department Marne.

Where to find the tax return of HOLDING DERVAL ET ROGE ?

The tax return of HOLDING DERVAL ET ROGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING DERVAL ET ROGE operate?

HOLDING DERVAL ET ROGE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.