CHIMIREC DEVELOPPEMENT est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à AULNAY-SOUS-BOIS (93600),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 26,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 26,7 M€, EBE -466 k€ (-1.7 % du CA), résultat net 13,5 M€.
Au bilan : capitaux propres 107,3 M€, dettes financières 106,2 M€, trésorerie 38,5 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, CHIMIREC DEVELOPPEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - CHIMIREC DEVELOPPEMENT (SIREN 391282597) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, CHIMIREC DEVELOPPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 26,7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,1%. Vs 2023 : +8%. Après déduction des consommations (5,7 M€), la marge brute s'établit à 21,0 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -466 k€, représentant -1,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+8%), l'EBE varie de -279%, réduisant la marge de 2,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 13,5 M€, soit 50,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
26 708 880 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
21 005 735 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-466 273 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-244 156 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
13 533 004 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 99%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 44,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
98,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CHIMIREC DEVELOPPEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
23,2 %
31,1 %
59,3 %
71,2 %
91,3 %
87,7 %
118,3 %
64,7 %
98,9 %
Autonomie financière
66,7 %
62,2 %
53,1 %
47,2 %
43,4 %
49,2 %
43,6 %
57,1 %
48,7 %
Capacité de remboursement
2,3 ans
5,1 ans
6,0 ans
5,8 ans
6,1 ans
5,7 ans
9,4 ans
4,3 ans
8,9 ans
CAF sur CA
40,2 %
22,8 %
37,6 %
40,3 %
56,5 %
55,5 %
49,6 %
60,5 %
44,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
98,9%2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Moyen118,3 % → 98,9 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de CHIMIREC DEVELOPPEMENT (98,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
48,7%2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Moyen43,6 % → 48,7 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de CHIMIREC DEVELOPPEMENT (48,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
8,9 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
À surveiller9,4 ans → 8,9 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de CHIMIREC DEVELOPPEMENT (8,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 20,45. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
20,45
Évolution des indicateurs de liquidité CHIMIREC DEVELOPPEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,72
2,41
3,11
2,53
3,95
10,40
15,60
11,15
20,45
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
20,452024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Excellent15,6 → 20,4 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de CHIMIREC DEVELOPPEMENT (20,45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 1303 jours de CA, soit 96,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 667 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
96 660 505 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
62 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
57 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1303 j
Évolution du BFR et des délais CHIMIREC DEVELOPPEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
16 047 853 €
14 174 352 €
17 107 080 €
15 826 077 €
25 660 201 €
35 370 945 €
98 731 972 €
71 466 418 €
96 660 505 €
Rotation des stocks (jours)
2 j
4 j
0 j
2 j
2 j
1 j
0 j
0 j
1 j
Crédit clients (jours)
84 j
114 j
89 j
89 j
87 j
121 j
87 j
85 j
62 j
Crédit fournisseurs (jours)
98 j
57 j
56 j
56 j
61 j
56 j
102 j
100 j
57 j
Positionnement de CHIMIREC DEVELOPPEMENT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez CHIMIREC DEVELOPPEMENT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CHIMIREC DEVELOPPEMENT ?
Le chiffre d'affaires de CHIMIREC DEVELOPPEMENT en 2024 est de 26,7 M€.
CHIMIREC DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?
Oui, CHIMIREC DEVELOPPEMENT generated a net profit of 13,5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CHIMIREC DEVELOPPEMENT ?
Le siège de CHIMIREC DEVELOPPEMENT est situé à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de CHIMIREC DEVELOPPEMENT ?
La liasse fiscale de CHIMIREC DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CHIMIREC DEVELOPPEMENT ?
CHIMIREC DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.