GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration collective sous contrat. Based in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 8.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION (SIREN 502343106)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 158 319 € 9 250 506 € 7 911 298 € 5 962 014 € 5 581 877 € N/C 4 247 833 € 3 830 022 € 3 668 290 €
Resultado neto 123 254 € 67 422 € 6 932 € 53 901 € 245 733 € 89 137 € 73 223 € 59 150 € 57 222 €
EBITDA 184 395 € -45 104 € -89 831 € -103 853 € 230 981 € N/C -36 352 € -85 559 € -5 294 €
Margen neto 1.5% 0.7% 0.1% 0.9% 4.4% N/C 1.7% 1.5% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION alcanza unos ingresos de 8.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.5%. Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.8 M€), el margen bruto se sitúa en 5.3 M€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 184 k€, representando el 2.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 123 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 158 319 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 333 864 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

184 395 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

159 013 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

123 254 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.464%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.471%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.947%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.377

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.8%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.33
Q3: 69.81
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de GROUPE CLINIPOLE RESTAURA... (5.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
35.47% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.93%
Méd: 27.53%
Q3: 48.34%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de GROUPE CLINIPOLE RESTAURA... (35.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.38 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 1.29 ans
Average +31 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de GROUPE CLINIPOLE RESTAURA... (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 159.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

159.806

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.025

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
159.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 108.64
Méd: 149.62
Q3: 215.86
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de GROUPE CLINIPOLE RESTAURA... (159.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.03x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 7.06x
Average -23 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de GROUPE CLINIPOLE RESTAURA... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 104 días. Plazo proveedores: 73 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 104 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +195%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 354 001 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

104 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

73 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

104 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION

Positionnement de GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION dans son secteur

Comparación con el sector Restauration collective sous contrat

Estimación de valoración

Based on 204 transactions of similar company sales (all years), the value of GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION is estimated at 2 261 393 € (range 1 268 148€ - 3 437 875€). With an EBITDA of 184 395€, the sector multiple of 5.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
204 transactions
1268k€ 2261k€ 3437k€
2 261 393 € Range: 1 268 148€ - 3 437 875€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
184 395 € × 5.5x
Estimation 1 022 429 €
503 969€ - 1 803 564€
Revenue Multiple 30%
8 158 319 € × 0.64x
Estimation 5 187 743 €
3 081 569€ - 7 213 945€
Net Income Multiple 20%
123 254 € × 7.9x
Estimation 969 281 €
458 468€ - 1 859 550€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 204 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION

What is the revenue of GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION ?

The revenue of GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION in 2024 is 8.2 M€.

Is GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION profitable?

Yes, GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION generated a net profit of 123 k€ in 2024.

Where is the headquarters of GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION ?

The headquarters of GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION is located in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), in the department Herault.

Where to find the tax return of GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION ?

The tax return of GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION operate?

GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION operates in the sector Restauration collective sous contrat (NAF code 56.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.