Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

GEOHANNA : revenue, balance sheet and financial ratios

GEOHANNA is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. Based in MARSEILLE 8EME (13008), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 559 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, GEOHANNA posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - GEOHANNA (SIREN 482923919)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 558 610 € 559 857 € 582 384 € 581 221 € 570 292 €
Resultado neto 10 043 € -17 005 € -6 555 € 1 537 € 1 789 €
EBITDA 101 031 € 30 985 € 40 001 € 82 621 € 114 179 €
Margen neto 1.8% -3.0% -1.1% 0.3% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, GEOHANNA alcanza unos ingresos de 559 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.5%). Ligera caída de -0% vs 2019. Tras deducir el consumo (209 k€), el margen bruto se sitúa en 349 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 101 k€, representando el 18.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.6 puntos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 6.1%). El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

558 610 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

349 282 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

101 031 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

25 970 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

10 043 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.8%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 49.6%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. This ratio is less favorable than the sector median (36.9%) and warrants attention. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. This ratio is more favorable than the sector median (0.9 ans). El flujo de caja representa el 17.3% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 5.2%).

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.9%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.65%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.28%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.05

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.9%

Evolución de indicadores de solvencia
GEOHANNA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.9% 2020
Q1: 8.66%
Méd: 49.57%
Q3: 164.23%
Excelente

En 2020, el ratio d'endeudamiento de GEOHANNA (1.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
1.65% 2020
Q1: 16.7%
Méd: 36.86%
Q3: 57.81%
Vigilar

En 2020, el autonomía financiera de GEOHANNA (1.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad d'inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.05 ans 2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.94 ans
Q3: 3.34 ans
Bueno

En 2020, el capacidad de reembolso de GEOHANNA (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4.47. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.9). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. This ratio is more favorable than the sector median (0.7x).

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4.47

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.57

Evolución de indicadores de liquidez
GEOHANNA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4.47 2020
Q1: 1.18
Méd: 1.95
Q3: 3.14
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de GEOHANNA (4.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.57x 2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.71x
Q3: 3.83x
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura d'intereses de GEOHANNA (1.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 44 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. La rotación d'existencias es de 76 días. El FM representa 72 días d'ingresos. Between 2017 and 2020, WCR improved by 139 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

111 890 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

44 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

76 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

72 j

Evolución del NFR y plazos
GEOHANNA

Positionnement de GEOHANNA dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 158 946€ to 539 670€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
158k€ 291k€ 539k€
291 216 € Range: 158 946€ - 539 670€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GEOHANNA

What is the revenue of GEOHANNA ?

The revenue of GEOHANNA in 2020 is 559 k€.

Is GEOHANNA profitable?

Yes, GEOHANNA generated a net profit of 10 k€ in 2020.

Where is the headquarters of GEOHANNA ?

The headquarters of GEOHANNA is located in MARSEILLE 8EME (13008), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of GEOHANNA ?

The tax return of GEOHANNA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GEOHANNA operate?

GEOHANNA operates in the sector Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (NAF code 47.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.