FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CAUFFRY (60290), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 312 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS (SIREN 528949324)
Indicador 2018 2017 2015 2014
Ingresos 312 000 € 312 000 € 312 000 € 312 000 €
Resultado neto 71 326 € 92 002 € -8 574 € 71 845 €
EBITDA -30 588 € -15 210 € -65 296 € -30 837 €
Margen neto 22.9% 29.5% -2.7% 23.0%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2018, FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS achieves revenue of 312 k€. Activity remains stable over the period (CAGR: 0.0%). Slight decline of 0% vs 2017. After deducting consumption (0 €), gross margin stands at 312 k€, i.e. a rate of 100%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -31 k€, representing -9.8% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (+0%), EBITDA varies by -101%, reducing margin by 4.9 pts. This reflects costs rising faster than revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 71 k€, i.e. 22.9% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

312 000 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

312 000 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-30 588 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-30 587 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

71 326 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-9.8%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 27%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 78%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 4.0 years of cash flow to repay all financial debt. This ratio remains within usual banking standards. Cash flow represents 22.9% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

26.69%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

78.333%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.862%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.019

Evolución de indicadores de solvencia
FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Debt ratio
26.69 2018
2015
2017
2018
Q1: 0.17
Méd: 17.79
Q3: 97.23
Average -17 pts durante 3 años

In 2018, the debt ratio of FINANCIERE BAILLIENCOURT ... (26.69) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
78.33% 2018
2015
2017
2018
Q1: 20.42%
Méd: 58.43%
Q3: 88.08%
Good +10 pts durante 3 años

In 2018, the financial autonomy of FINANCIERE BAILLIENCOURT ... (78.3%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
4.02 years 2018
2015
2017
2018
Q1: -0.0 years
Méd: 0.19 years
Q3: 4.25 years
Average +49 pts durante 3 años

In 2018, the repayment capacity of FINANCIERE BAILLIENCOURT ... (4.02) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 3780.41. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3780.409

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-25.628

Evolución de indicadores de liquidez
FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
3780.41 2018
2015
2017
2018
Q1: 103.54
Méd: 428.41
Q3: 2235.47
Excellent +12 pts durante 3 años

In 2018, the liquidity ratio of FINANCIERE BAILLIENCOURT ... (3780.41) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
-25.63x 2018
2015
2017
2018
Q1: -64.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.03x
Average

In 2018, the interest coverage of FINANCIERE BAILLIENCOURT ... (-25.6x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 269 days. Excellent situation: suppliers finance 269 days of the operating cycle (retail model). Overall, WCR represents 433 days of revenue, i.e. 375 k€ to permanently finance. Over 2014-2018, WCR increased by +185%, requiring additional financing.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

375 383 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

269 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

433 j

Evolución del NFR y plazos
FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS

Positionnement de FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS is estimated at 233 534 € (range 103 220€ - 532 111€). The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
117 transactions
103k€ 233k€ 532k€
233 534 € Range: 103 220€ - 532 111€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
312 000 € × 0.51x
Estimation 160 475 €
77 153€ - 257 672€
Net Income Multiple 20%
71 326 € × 4.8x
Estimation 343 123 €
142 321€ - 943 771€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS

What is the revenue of FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS ?

The revenue of FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS in 2018 is 312 k€.

Is FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS profitable?

Yes, FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS generated a net profit of 71 k€ in 2018.

Where is the headquarters of FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS ?

The headquarters of FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS is located in CAUFFRY (60290), in the department Oise.

Where to find the tax return of FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS ?

The tax return of FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS operate?

FINANCIERE BAILLIENCOURT PERE ET FILS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.