FILATURE DE LA BARDINE : revenue, balance sheet and financial ratios

FILATURE DE LA BARDINE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in TAILLECAVAT (33580), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 70 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FILATURE DE LA BARDINE (SIREN 818031379)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 69 630 € 48 595 € 46 189 € 51 584 € 43 005 € 38 361 € 30 277 € 26 873 € 8 394 €
Resultado neto 15 382 € -1 610 € -6 515 € 554 € 386 € 2 626 € 27 € 339 € -21 431 €
EBITDA 30 651 € 12 844 € 7 611 € 15 974 € 11 919 € 16 433 € 13 492 € 13 608 € -11 120 €
Margen neto 22.1% -3.3% -14.1% 1.1% 0.9% 6.8% 0.1% 1.3% -255.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, FILATURE DE LA BARDINE alcanza unos ingresos de 70 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +30.3%. Vs 2023, crecimiento de +43% (49 k€ -> 70 k€). Tras deducir el consumo (-2 k€), el margen bruto se sitúa en 71 k€, es decir, una tasa del 103%. El EBITDA alcanza 31 k€, representando el 44.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +17.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 22.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

69 630 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

71 399 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

30 651 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

15 071 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 382 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

44.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 43.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.202%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.35%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

43.753%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.0%

Evolución de indicadores de solvencia
FILATURE DE LA BARDINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.93
Méd: 28.91
Q3: 77.95
Bueno -59 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de FILATURE DE LA BARDINE (17.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
3.35% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.84%
Méd: 49.18%
Q3: 72.0%
Vigilar -48 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de FILATURE DE LA BARDINE (3.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.46 ans
Méd: 1.25 ans
Q3: 4.24 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de FILATURE DE LA BARDINE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 81.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

81.445

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
FILATURE DE LA BARDINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
81.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 183.08
Méd: 354.32
Q3: 545.97
Vigilar +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de FILATURE DE LA BARDINE (81.44) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.83x
Q3: 10.9x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de FILATURE DE LA BARDINE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 13 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-297 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +60%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-57 416 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

13 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

31 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-297 j

Evolución del NFR y plazos
FILATURE DE LA BARDINE

Positionnement de FILATURE DE LA BARDINE dans son secteur

Comparación con el sector Préparation de fibres textiles et filature

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Frequently asked questions about FILATURE DE LA BARDINE

What is the revenue of FILATURE DE LA BARDINE ?

The revenue of FILATURE DE LA BARDINE in 2024 is 70 k€.

Is FILATURE DE LA BARDINE profitable?

Yes, FILATURE DE LA BARDINE generated a net profit of 15 k€ in 2024.

Where is the headquarters of FILATURE DE LA BARDINE ?

The headquarters of FILATURE DE LA BARDINE is located in TAILLECAVAT (33580), in the department Gironde.

Where to find the tax return of FILATURE DE LA BARDINE ?

The tax return of FILATURE DE LA BARDINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FILATURE DE LA BARDINE operate?

FILATURE DE LA BARDINE operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.