GEOCHANVRE F : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GEOCHANVRE F est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature. Basée à LEZINNES (89160), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - GEOCHANVRE F (SIREN 802501536)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 715 444 € 1 967 463 € 804 789 €
Résultat net -470 923 € -473 472 € -384 915 € 4 969 € -391 845 €
EBE N/C N/C -305 882 € 381 264 € -219 233 €
Marge nette N/C N/C -22.4% 0.3% -48.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GEOCHANVRE F enregistre une perte nette de 471 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-470 923 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 95%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

94.697%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45.139%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEOCHANVRE F

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
94.7 2024
2021
2023
2024
Q1: 8.93
Méd: 28.91
Q3: 77.95
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de GEOCHANVRE F (94.70) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
45.14% 2024
2021
2023
2024
Q1: 28.84%
Méd: 49.18%
Q3: 72.0%
Average +12 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de GEOCHANVRE F (45.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-6.59 ans 2021
2021
Q1: -0.71 ans
Méd: 1.41 ans
Q3: 8.21 ans
Excellent

En 2021, le capacité de remboursement de GEOCHANVRE F (-6.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 451.53. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

451.526

Évolution des indicateurs de liquidité
GEOCHANVRE F

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
451.53 2024
2021
2023
2024
Q1: 183.08
Méd: 354.32
Q3: 545.97
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de GEOCHANVRE F (451.53) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-24.3x 2021
2021
Q1: -0.7x
Méd: 1.68x
Q3: 8.18x
À surveiller

En 2021, le couverture des intérêts de GEOCHANVRE F (-24.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
GEOCHANVRE F

Positionnement de GEOCHANVRE F dans son secteur

Comparaison avec le secteur Préparation de fibres textiles et filature

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Questions fréquentes sur GEOCHANVRE F

Quel est le chiffre d'affaires de GEOCHANVRE F ?

Le chiffre d'affaires de GEOCHANVRE F en 2021 est de 1.7 M€.

Is GEOCHANVRE F est-elle rentable ?

GEOCHANVRE F recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de GEOCHANVRE F ?

Le siège de GEOCHANVRE F est situé à LEZINNES (89160), dans le département Yonne.

Où trouver la liasse fiscale de GEOCHANVRE F ?

La liasse fiscale de GEOCHANVRE F est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEOCHANVRE F ?

GEOCHANVRE F exerce dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature (code NAF 13.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.