Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2007-12-03 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Services auxiliaires des transports par eauUbicación: SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230), Val-d'Oise
FAYOLLE MARINE : revenue, balance sheet and financial ratios
FAYOLLE MARINE is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau.
Based in SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, FAYOLLE MARINE alcanza unos ingresos de 1.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.1%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (16 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 307 k€, representando el 18.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 57 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 661 839 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 645 397 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
307 089 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-23 451 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.033%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia FAYOLLE MARINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
111.114
53.765
13.285
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.033
Autonomía financiera
21.711
27.893
31.974
57.169
55.903
58.088
45.735
61.375
57.909
Capacidad de reembolso
1.433
-13.489
0.268
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.001
Flujo de caja / Ingresos
19.231%
-1.228%
18.007%
21.426%
19.036%
21.248%
14.048%
17.075%
16.895%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.032024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de FAYOLLE MARINE (0.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
57.91%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de FAYOLLE MARINE (57.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de FAYOLLE MARINE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 209.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
209.332
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez FAYOLLE MARINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
86.936
85.226
84.538
121.232
158.529
174.419
154.259
220.182
209.332
Cobertura de intereses
6.703
6.668
2.889
0.143
0.0
0.0
0.0
0.0
0.234
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
209.332024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Bueno+15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de FAYOLLE MARINE (209.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.23x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.09x
Bueno+26 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de FAYOLLE MARINE (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 154 días. Excelente situación: los proveedores financian 117 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +76%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-84 355 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
37 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
154 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-18 j
Evolución del NFR y plazos FAYOLLE MARINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-354 839 €
-342 456 €
-308 253 €
262 052 €
-70 385 €
-90 693 €
237 178 €
960 034 €
-84 355 €
Rotación de inventario (días)
3
3
4
5
7
7
6
6
6
Crédit clients (jours)
79
30
25
31
33
31
27
31
37
Crédit fournisseurs (jours)
79
81
161
70
107
138
252
99
154
Positionnement de FAYOLLE MARINE dans son secteur
Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau
Estimación de valoración
Based on 205 transactions of similar company sales
(all years),
the value of FAYOLLE MARINE is estimated at
225 703 €
(range 101 382€ - 589 813€).
With an EBITDA of 307 089€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
205 transactions
101k€225k€589k€
225 703 €Range: 101 382€ - 589 813€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
307 089 €×0.9x
Estimation284 492 €
100 484€ - 655 306€
Revenue Multiple30%
1 661 839 €×0.15x
Estimation248 828 €
159 665€ - 775 533€
Net Income Multiple20%
56 969 €×0.8x
Estimation44 047 €
16 206€ - 147 504€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare FAYOLLE MARINE with other companies in the same sector:
Yes, FAYOLLE MARINE generated a net profit of 57 k€ in 2024.
Where is the headquarters of FAYOLLE MARINE ?
The headquarters of FAYOLLE MARINE is located in SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of FAYOLLE MARINE ?
The tax return of FAYOLLE MARINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FAYOLLE MARINE operate?
FAYOLLE MARINE operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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