PORT ADHOC SOUBISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PORT ADHOC SOUBISE est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau. Basée à SOUBISE (17780), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 273 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PORT ADHOC SOUBISE (SIREN 484801998)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 272 887 € 276 775 € 266 823 € 248 822 € 223 898 € 233 769 €
Résultat net -1 319 € 7 647 € 1 147 € 22 612 € 2 400 € -3 578 € 2 957 € -11 459 € -45 720 € -17 916 €
EBE N/C N/C N/C N/C 50 737 € 23 808 € 28 634 € 17 447 € -2 464 € 13 966 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C 0.9% -1.3% 1.1% -4.6% -20.4% -7.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PORT ADHOC SOUBISE enregistre une perte nette de 1 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 319 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -151%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -99%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-150.629%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-98.836%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PORT ADHOC SOUBISE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-150.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de PORT ADHOC SOUBISE (-150.63) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-98.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de PORT ADHOC SOUBISE (-98.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 138.25. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

138.252

Évolution des indicateurs de liquidité
PORT ADHOC SOUBISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
138.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Average -17 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de PORT ADHOC SOUBISE (138.25) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PORT ADHOC SOUBISE

Positionnement de PORT ADHOC SOUBISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports par eau

Entreprises similaires (Services auxiliaires des transports par eau)

Comparez PORT ADHOC SOUBISE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Services auxiliaires des transports par eau

Questions fréquentes sur PORT ADHOC SOUBISE

Quel est le chiffre d'affaires de PORT ADHOC SOUBISE ?

Le chiffre d'affaires de PORT ADHOC SOUBISE en 2020 est de 273 k€.

Is PORT ADHOC SOUBISE est-elle rentable ?

PORT ADHOC SOUBISE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PORT ADHOC SOUBISE ?

Le siège de PORT ADHOC SOUBISE est situé à SOUBISE (17780), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de PORT ADHOC SOUBISE ?

La liasse fiscale de PORT ADHOC SOUBISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PORT ADHOC SOUBISE ?

PORT ADHOC SOUBISE exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau (code NAF 52.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.