Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes. Based in VITRY-LE-FRANCOIS (51300), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 973 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA (SIREN 809365877)
Indicador 2023 2022 2021 2019 2018 2016
Ingresos N/C N/C 973 089 € 942 310 € 918 127 € 374 369 €
Resultado neto 0 € 0 € 16 481 € 56 131 € 105 653 € 12 686 €
EBITDA N/C N/C 22 651 € 76 169 € 142 809 € 16 830 €
Margen neto N/C N/C 1.7% 6.0% 11.5% 3.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2016-2021: 13 k€ -> 0 €.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

973 089 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

394 067 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

22 651 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

17 583 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

16 481 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.3%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 21.9%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. This ratio is less favorable than the sector median (34.9%) and warrants attention. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. This ratio is slightly less favorable than the sector median (0.9 ans). El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos. This ratio is more favorable than the sector median (1.6%).

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.42%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.07%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.23%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.61

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.7%

Evolución de indicadores de solvencia
EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.1% 2023
Q1: 3.15%
Méd: 21.86%
Q3: 66.42%
Excelente -46 pts durante 3 años

En 2023, el ratio d'endeudamiento d'EXPLOITATION COMMERCE BOI... (0.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.06% 2023
Q1: 19.99%
Méd: 34.9%
Q3: 53.16%
Vigilar -17 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera d'EXPLOITATION COMMERCE BOI... (0.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad d'inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
1.61 ans 2021
Q1: 0.03 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 2.53 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso d'EXPLOITATION COMMERCE BOI... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2.38. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.6). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. This ratio is more favorable than the sector median (0.8x).

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2.38

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.28

Evolución de indicadores de liquidez
EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2.32 2023
Q1: 1.21
Méd: 1.55
Q3: 2.19
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez d'EXPLOITATION COMMERCE BOI... (2.32) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.28x 2021
Q1: 0.01x
Méd: 0.83x
Q3: 2.93x
Bueno

En 2021, el cobertura d'intereses d'EXPLOITATION COMMERCE BOI... (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 48 días d'ingresos. Between 2016 and 2021, WCR worsened by 49 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

130 287 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

51 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

55 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

48 j

Evolución del NFR y plazos
EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA

Positionnement de EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes

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Frequently asked questions about EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA

What is the revenue of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA ?

The revenue of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA in 2021 is 973 k€.

Is EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA profitable?

Yes, EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA generated a net profit of 16 k€ in 2021.

Where is the headquarters of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA ?

The headquarters of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA is located in VITRY-LE-FRANCOIS (51300), in the department Marne.

Where to find the tax return of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA ?

The tax return of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA operate?

EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes (NAF code 46.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.