ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE
SIREN : 313525610
Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1978-01-01 (48 años)Estado: ActivaSector de actividad: Préparation industrielle de produits à base de viandeUbicación: ESPALION (12500), Aveyron
ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE is a French company
founded 48 years ago,
specialized in the sector Préparation industrielle de produits à base de viande.
Based in ESPALION (12500),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 12.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE (SIREN 313525610)
Indicador
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Ingresos
12 681 430 €
12 964 025 €
13 436 302 €
12 374 159 €
13 245 480 €
12 636 367 €
12 659 644 €
12 062 603 €
11 525 035 €
Resultado neto
223 740 €
333 748 €
430 646 €
371 894 €
314 410 €
340 974 €
253 800 €
336 479 €
267 246 €
EBITDA
503 861 €
588 557 €
791 722 €
771 742 €
751 662 €
499 683 €
556 124 €
595 318 €
435 217 €
Margen neto
1.8%
2.6%
3.2%
3.0%
2.4%
2.7%
2.0%
2.8%
2.3%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2023, ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE alcanza unos ingresos de 12.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.2%). Ligera caída de -2% vs 2022. Tras deducir el consumo (7.9 M€), el margen bruto se sitúa en 4.8 M€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 504 k€, representando el 4.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 224 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
12 681 430 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 801 826 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
503 861 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
327 428 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 84%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
83.532%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.0
27.707
32.288
28.701
27.599
35.235
58.098
82.085
83.532
Autonomía financiera
46.256
46.935
44.35
48.783
48.549
49.76
44.291
42.084
42.958
Capacidad de reembolso
0.0
1.706
1.821
1.517
1.776
2.664
3.418
8.348
8.408
Flujo de caja / Ingresos
2.366%
3.688%
3.973%
4.52%
3.736%
3.646%
4.62%
2.89%
3.033%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
83.532023
2021
2022
2023
Q1: 5.41
Méd: 32.2
Q3: 105.13
Average+12 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS SEMENZIN E... (83.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
42.96%2023
2021
2022
2023
Q1: 20.43%
Méd: 43.07%
Q3: 61.58%
Average
En 2023, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS SEMENZIN E... (43.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
8.41 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 3.23 ans
Vigilar
En 2023, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS SEMENZIN E... (8.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 290.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
290.621
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
277.174
184.58
182.9
212.364
198.375
235.005
234.92
267.145
290.621
Cobertura de intereses
6.897
3.976
4.157
3.511
2.02
2.203
2.835
6.824
14.681
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
290.622023
2021
2022
2023
Q1: 150.25
Méd: 215.83
Q3: 310.71
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS SEMENZIN E... (290.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
14.68x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.02x
Q3: 7.4x
Excelente+16 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS SEMENZIN E... (14.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 35 días. La empresa debe financiar 16 días de desfase. La rotación de existencias es de 56 días. El FM representa 98 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +42%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 436 668 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
51 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
35 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
56 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
98 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
2 414 610 €
1 873 202 €
1 915 911 €
2 067 436 €
1 832 247 €
2 070 321 €
2 253 940 €
3 186 557 €
3 436 668 €
Rotación de inventario (días)
32
33
31
31
28
27
30
55
56
Crédit clients (jours)
47
49
50
47
48
55
47
49
51
Crédit fournisseurs (jours)
37
37
39
40
39
40
44
33
35
Positionnement de ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE dans son secteur
Comparación con el sector Préparation industrielle de produits à base de viande
Estimación de valoración
Based on 108 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE is estimated at
2 089 970 €
(range 1 141 438€ - 4 264 554€).
With an EBITDA of 503 861€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.26x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
108 transactions
1141k€2089k€4264k€
2 089 970 €Range: 1 141 438€ - 4 264 554€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
503 861 €×3.6x
Estimation1 835 051 €
1 115 845€ - 4 044 102€
Revenue Multiple30%
12 681 430 €×0.26x
Estimation3 257 475 €
1 714 685€ - 5 536 105€
Net Income Multiple20%
223 740 €×4.4x
Estimation976 010 €
345 551€ - 2 908 358€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE
What is the revenue of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE ?
The revenue of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE in 2023 is 12.7 M€.
Is ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE generated a net profit of 224 k€ in 2023.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE is located in ESPALION (12500), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE ?
The tax return of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE operate?
ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE operates in the sector Préparation industrielle de produits à base de viande (NAF code 10.13A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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