Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1974-01-01 (52 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), Val-d'Oise
ETABLISSEMENTS GALLAYS : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS GALLAYS is a French company
founded 52 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 5.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS GALLAYS alcanza unos ingresos de 5.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2014-2024 (TCAC: -5.1%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.7 M€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 27%. El EBITDA alcanza 682 k€, representando el 13.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 568 k€, es decir, el 11.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 070 915 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 357 601 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
682 357 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
764 931 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
33.247%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS GALLAYS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
37.931
-576.246
-1412.845
324.779
0.0
0.0
0.0
2.149
95.19
33.247
Autonomía financiera
32.172
-9.168
-2.811
12.791
9.562
17.04
21.23
26.59
36.271
50.476
Capacidad de reembolso
2.662
-2.677
8.125
2.65
0.0
0.0
0.0
0.047
5.883
0.863
Flujo de caja / Ingresos
2.403%
-8.166%
2.245%
6.894%
1.522%
3.504%
-0.08%
6.764%
2.175%
9.555%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
33.252024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Average+41 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS GALLAYS (33.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
50.48%2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Bueno+24 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS GALLAYS (50.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.86 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Average+35 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS GALLAYS (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 283.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
283.207
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS GALLAYS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
176.788
171.728
154.54
212.448
107.401
117.671
123.561
134.766
333.369
283.207
Cobertura de intereses
17.142
-1.763
-38.08
2.114
5.706
4.135
5.126
2.809
13.852
0.967
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
283.212024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Bueno+32 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS GALLAYS (283.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.97x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS GALLAYS (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 35 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 100 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 138 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-45%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 948 043 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
53 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
35 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
100 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
138 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS GALLAYS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 552 619 €
1 531 785 €
1 506 705 €
1 461 314 €
802 033 €
689 942 €
1 080 093 €
1 078 351 €
1 630 310 €
1 948 043 €
Rotación de inventario (días)
111
69
77
82
82
88
74
82
68
100
Crédit clients (jours)
43
58
75
62
66
80
65
103
57
53
Crédit fournisseurs (jours)
81
110
100
70
81
79
83
55
26
35
Positionnement de ETABLISSEMENTS GALLAYS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 668 128€ to 2 354 151€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
668k€1059k€2354k€
1 059 817 €Range: 668 128€ - 2 354 151€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS GALLAYS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS GALLAYS
What is the revenue of ETABLISSEMENTS GALLAYS ?
The revenue of ETABLISSEMENTS GALLAYS in 2024 is 5.1 M€.
Is ETABLISSEMENTS GALLAYS profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS GALLAYS generated a net profit of 568 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS GALLAYS ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS GALLAYS is located in SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS GALLAYS ?
The tax return of ETABLISSEMENTS GALLAYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS GALLAYS operate?
ETABLISSEMENTS GALLAYS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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