Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1994-09-07 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Préparation industrielle de produits à base de viandeUbicación: LIFFRE (35340), Ille-et-Vilaine
ETABLISSEMENTS CLERMONT : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS CLERMONT is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Préparation industrielle de produits à base de viande.
Based in LIFFRE (35340),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 61.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, ETABLISSEMENTS CLERMONT alcanza unos ingresos de 61.6 M€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.8%. Vs 2022, crecimiento de +16% (53.0 M€ -> 61.6 M€). Tras deducir el consumo (40.3 M€), el margen bruto se sitúa en 21.3 M€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 2.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+16%), el EBITDA varía en -50%, reduciendo el margen en 2.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 613 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
61 563 066 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
21 293 823 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 340 387 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
494 805 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
20.828%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS CLERMONT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
48.417
42.367
36.383
25.751
24.76
20.828
Autonomía financiera
41.512
44.216
44.885
52.197
51.325
51.533
Capacidad de reembolso
2.022
1.89
1.822
0.896
1.246
1.843
Flujo de caja / Ingresos
3.656%
3.595%
3.036%
5.464%
4.013%
1.984%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
20.832023
2021
2022
2023
Q1: 5.41
Méd: 32.2
Q3: 105.13
Bueno
En 2023, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS CLERMONT (20.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
51.53%2023
2021
2022
2023
Q1: 20.43%
Méd: 43.07%
Q3: 61.58%
Bueno
En 2023, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS CLERMONT (51.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.84 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 3.23 ans
Average+16 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS CLERMONT (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 158.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
158.45
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS CLERMONT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
134.687
-1.854
142.646
175.022
171.774
158.45
Cobertura de intereses
2.88
2.966
1.435
0.403
0.434
0.715
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
158.452023
2021
2022
2023
Q1: 150.25
Méd: 215.83
Q3: 310.71
Average-6 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS CLERMONT (158.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.71x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.02x
Q3: 7.4x
Average+11 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS CLERMONT (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 32 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 30 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +222%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 068 487 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
23 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
32 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
33 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
30 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS CLERMONT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
1 573 052 €
-5 919 607 €
3 087 965 €
4 408 885 €
5 380 221 €
5 068 487 €
Rotación de inventario (días)
21
24
21
24
26
33
Crédit clients (jours)
26
26
29
26
27
23
Crédit fournisseurs (jours)
34
32
32
27
36
32
Positionnement de ETABLISSEMENTS CLERMONT dans son secteur
Comparación con el sector Préparation industrielle de produits à base de viande
Estimación de valoración
Based on 108 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS CLERMONT is estimated at
7 719 313 €
(range 4 170 622€ - 15 034 132€).
With an EBITDA of 1 340 387€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.26x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
108 transactions
4170k€7719k€15034k€
7 719 313 €Range: 4 170 622€ - 15 034 132€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 340 387 €×3.6x
Estimation4 881 662 €
2 968 407€ - 10 758 249€
Revenue Multiple30%
61 563 066 €×0.26x
Estimation15 813 684 €
8 324 084€ - 26 875 487€
Net Income Multiple20%
612 502 €×4.4x
Estimation2 671 887 €
945 967€ - 7 961 809€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS CLERMONT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS CLERMONT
What is the revenue of ETABLISSEMENTS CLERMONT ?
The revenue of ETABLISSEMENTS CLERMONT in 2023 is 61.6 M€.
Is ETABLISSEMENTS CLERMONT profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS CLERMONT generated a net profit of 613 k€ in 2023.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS CLERMONT ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS CLERMONT is located in LIFFRE (35340), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS CLERMONT ?
The tax return of ETABLISSEMENTS CLERMONT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS CLERMONT operate?
ETABLISSEMENTS CLERMONT operates in the sector Préparation industrielle de produits à base de viande (NAF code 10.13A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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