Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1975-01-01 (51 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: MISSILLAC (44780), Loire-Atlantique
ETABLISSEMENT TERRIEN : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENT TERRIEN is a French company
founded 51 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in MISSILLAC (44780),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENT TERRIEN alcanza unos ingresos de 4.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.0%. Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (850 k€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 145 k€, representando el 3.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 87 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 215 725 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 365 796 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
145 483 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
80 948 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
8.565%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENT TERRIEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
15.65
9.58
6.57
9.617
11.801
6.688
16.421
11.489
8.565
Autonomía financiera
54.139
53.331
60.258
51.708
49.092
48.236
28.867
35.152
31.688
Capacidad de reembolso
2.153
None
-10.7
-16.983
1.242
-0.494
-0.747
1.139
0.382
Flujo de caja / Ingresos
2.08%
None%
-0.192%
-0.146%
2.203%
-2.324%
-2.9%
1.229%
3.391%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.562024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENT TERRIEN (8.56) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
31.69%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENT TERRIEN (31.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.38 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENT TERRIEN (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 145.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
145.59
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENT TERRIEN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
219.842
213.336
247.297
206.921
203.695
177.153
138.028
152.748
145.59
Cobertura de intereses
5.245
None
-26.613
-11.101
0.362
-0.83
-0.336
3.425
1.74
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
145.592024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENT TERRIEN (145.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.74x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Bueno+30 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENT TERRIEN (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 106 días. Plazo proveedores: 94 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 108 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +174%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 264 718 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
106 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
94 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
108 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENT TERRIEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
460 830 €
0 €
501 673 €
593 750 €
794 646 €
732 272 €
1 125 351 €
895 963 €
1 264 718 €
Rotación de inventario (días)
2
0
3
3
1
3
4
3
3
Crédit clients (jours)
80
0
84
82
92
69
101
68
106
Crédit fournisseurs (jours)
50
0
47
56
54
42
86
55
94
Positionnement de ETABLISSEMENT TERRIEN dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 61 499€ to 1 198 174€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
61k€193k€1198k€
193 949 €Range: 61 499€ - 1 198 174€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENT TERRIEN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENT TERRIEN
What is the revenue of ETABLISSEMENT TERRIEN ?
The revenue of ETABLISSEMENT TERRIEN in 2024 is 4.2 M€.
Is ETABLISSEMENT TERRIEN profitable?
Yes, ETABLISSEMENT TERRIEN generated a net profit of 87 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENT TERRIEN ?
The headquarters of ETABLISSEMENT TERRIEN is located in MISSILLAC (44780), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENT TERRIEN ?
The tax return of ETABLISSEMENT TERRIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENT TERRIEN operate?
ETABLISSEMENT TERRIEN operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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