Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-03-15 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matérielsUbicación: GIGEAN (34770), Herault
ECOSENTRY : revenue, balance sheet and financial ratios
ECOSENTRY is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
Based in GIGEAN (34770),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 365 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, ECOSENTRY combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
En 2024, ECOSENTRY alcanza unos ingresos de 365 k€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.0%. Vs 2023, crecimiento de +50% (244 k€ -> 365 k€). Tras deducir el consumo (154 k€), el margen bruto se sitúa en 211 k€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza 126 k€, representando el 34.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.7 puntos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 7.6%). El resultado neto asciende a 88 k€, es decir, el 24.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
365 260 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
211 477 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
125 859 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
112 248 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. This ratio is more favorable than the sector median (7.7%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. This ratio is less favorable than the sector median (43.9%) and warrants attention. El flujo de caja representa el 24.2% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 6.4%).
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
6.67%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
40.618
0.82
9.333
15.888
18.733
13.147
12.738
15.087
6.486
6.672
Autonomía financiera
8.19
0.369
4.524
10.401
11.95
9.024
9.121
11.703
4.949
5.055
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
16.065%
1.991%
15.362%
17.765%
15.817%
15.366%
18.608%
3.583%
20.114%
24.164%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
6.67%2024
Q1: 0.12%
Méd: 7.66%
Q3: 34.51%
Bueno
En 2024, el ratio d'endeudamiento d'ECOSENTRY (6.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
5.05%2024
Q1: 23.81%
Méd: 43.93%
Q3: 64.4%
Vigilar-7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera d'ECOSENTRY (5.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad d'inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.41 ans
Excelente
En 2022, el capacidad de reembolso d'ECOSENTRY (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación d'efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 3.89. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.5).
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
3.89
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
0.89429
0.83369
1.51105
2.24305
2.3329
2.81663
3.19164
4.0105
3.8989999999999996
3.8877499999999996
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
3.892024
Q1: 1.5
Méd: 2.55
Q3: 3.74
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez d'ECOSENTRY (3.89) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.21x
Q3: 2.58x
Average
En 2023, el cobertura d'intereses d'ECOSENTRY (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 91 días. Plazo proveedores: 34 días. El desfase de 57 días pesa sobre la tesorería. La rotación d'existencias es de 37 días. Rotación rápida, señal de buena gestión d'existencias. El FM representa 62 días d'ingresos. Between 2021 and 2024, WCR worsened by 88 days of revenue, signaling an increased financing need.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
62 836 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
91 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
34 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
37 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
62 j
Evolución del NFR y plazos ECOSENTRY
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-10 848 €
-9 643 €
-7 858 €
-1 979 €
39 543 €
-1 231 €
-13 846 €
10 674 €
33 384 €
62 836 €
Rotación de inventario (días)
293
9
8
7
6
6
3
7
23
37
Crédit clients (jours)
0
10
59
50
138
71
84
112
108
91
Crédit fournisseurs (jours)
83
98
59
59
63
67
41
43
32
34
Positionnement de ECOSENTRY dans son secteur
Comparación con el sector Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ECOSENTRY is estimated at
129 789 €
(range 60 280€ - 317 010€).
With an EBITDA of 125 859€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
60k€129k€317k€
129 789 €Range: 60 280€ - 317 010€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
125 859 €×1.0x
Estimation122 334 €
69 554€ - 386 092€
Revenue Multiple30%
365 260 €×0.18x
Estimation65 905 €
28 639€ - 101 424€
Net Income Multiple20%
88 148 €×2.8x
Estimation244 255 €
84 561€ - 467 686€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels)
Compare ECOSENTRY with other companies in the same sector:
Yes, ECOSENTRY generated a net profit of 88 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ECOSENTRY ?
The headquarters of ECOSENTRY is located in GIGEAN (34770), in the department Herault.
Where to find the tax return of ECOSENTRY ?
The tax return of ECOSENTRY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ECOSENTRY operate?
ECOSENTRY operates in the sector Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (NAF code 33.20D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.