EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in ESCAUTPONT (59278), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE (SIREN 882803067)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 1 396 044 € 1 138 804 € N/C 794 519 € 334 353 €
Resultado neto 150 044 € 132 256 € 114 293 € 55 023 € 13 239 €
EBITDA 216 299 € 192 764 € N/C 79 115 € 18 393 €
Margen neto 10.7% 11.6% N/C 6.9% 4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE alcanza unos ingresos de 1.4 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +42.9%. Vs 2023, crecimiento de +23% (1.1 M€ -> 1.4 M€). Tras deducir el consumo (18 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 216 k€, representando el 15.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 150 k€, es decir, el 10.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 396 044 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 378 097 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

216 299 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

203 570 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

150 044 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.403%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.597%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.915%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.009

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.6%

Evolución de indicadores de solvencia
EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.4 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 21.28
Q3: 69.04
Excelente -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE (0.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
52.6% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.57%
Méd: 39.67%
Q3: 57.18%
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE (52.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.71 ans
Bueno -9 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 211.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

211.671

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.036

Evolución de indicadores de liquidez
EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
211.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.31
Méd: 188.45
Q3: 284.02
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE (211.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.04x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.0x
Q3: 7.24x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 106 días. Plazo proveedores: 41 días. El desfase de 65 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 86 días de ingresos. En 2020-2024, el FM aumentó en +132%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

331 560 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

106 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

86 j

Evolución del NFR y plazos
EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE

Positionnement de EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE dans son secteur

Comparación con el sector Collecte et traitement des eaux usées

Estimación de valoración

Based on 84 transactions of similar company sales (all years), the value of EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE is estimated at 410 529 € (range 113 285€ - 1 409 527€). With an EBITDA of 216 299€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
84 tx
113k€ 410k€ 1409k€
410 529 € Range: 113 285€ - 1 409 527€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
216 299 € × 2.9x
Estimation 616 589 €
126 972€ - 1 933 038€
Revenue Multiple 30%
1 396 044 € × 0.11x
Estimation 148 363 €
105 730€ - 443 652€
Net Income Multiple 20%
150 044 € × 1.9x
Estimation 288 633 €
90 402€ - 1 549 563€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE

What is the revenue of EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE ?

The revenue of EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE in 2024 is 1.4 M€.

Is EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE profitable?

Yes, EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE generated a net profit of 150 k€ in 2024.

Where is the headquarters of EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE ?

The headquarters of EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE is located in ESCAUTPONT (59278), in the department Nord.

Where to find the tax return of EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE ?

The tax return of EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE operate?

EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.