SYNTEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 6,4 M€ +35 % vs 2021
EBE 2022 38 k€ +8 % vs 2021
Résultat net 2022 396 k€

SYNTEA est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à LE PIAN-SUR-GARONNE (33490), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 6,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 6,4 M€, EBE 38 k€ (0.6 % du CA), résultat net 396 k€. Au bilan : capitaux propres -612 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 50 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SYNTEA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SYNTEA (SIREN 502673841) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2018 2016
Chiffre d'affaires 6 386 4 748 6 206 6 669 5 847 3 859 532
Résultat net 396 -96 -51 31 -3 679 186 -10
EBE 38 36 20 178 -1 052 26 1
Marge brute 4 489 3 149 4 271 4 654 3 831 3 831 532
Résultat d'exploitation -93 -138 -152 43 -1 233 -1 233 -1
Marge nette 6,2 % -2,0 % -0,8 % 0,5 % -62,9 % 4,8 % -1,9 %
Capitaux propres -612 -1 019 -923 -872 -1 379 -1 379 2 256
Dettes financières 1 241 1 218 1 366 436 1 682 1 682 194
Trésorerie 50 257 818 99 85 85 96
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SYNTEA réalise un chiffre d'affaires de 6,4 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +2,2%). Vs 2021, progression de +35% (4,7 M€ -> 6,4 M€). Après déduction des consommations (1,9 M€), la marge brute s'établit à 4,5 M€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 38 k€, représentant 0,6% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,1%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 396 k€, soit 6,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 386 447 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 489 465 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

38 498 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-93 431 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

395 648 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 24,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,1 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

24,6 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SYNTEA

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
24,6 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller 20,4 ans → 24,6 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement de SYNTEA (24,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,73. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,73

Évolution des indicateurs de liquidité
SYNTEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,73 2022
Q1: 1,14
Méd: 1,71
Q3: 2,79
À surveiller 0,8 → 0,7 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de SYNTEA (0,73) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 119 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 107 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 59 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 15 jours de CA, soit 260 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

259 801 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

119 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

107 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

59 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

15 j

Évolution du BFR et des délais
SYNTEA

Positionnement de SYNTEA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

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Questions fréquentes sur SYNTEA

Quel est le chiffre d'affaires de SYNTEA ?

Le chiffre d'affaires de SYNTEA en 2022 est de 6,4 M€.

SYNTEA est-elle rentable ?

Oui, SYNTEA generated a net profit of 396 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SYNTEA ?

Le siège de SYNTEA est situé à LE PIAN-SUR-GARONNE (33490), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de SYNTEA ?

La liasse fiscale de SYNTEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SYNTEA ?

SYNTEA exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.