Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2003-01-01 (23 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masseUbicación: VAISON-LA-ROMAINE (84110), Vaucluse
DURAND TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
DURAND TERRASSEMENT is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Based in VAISON-LA-ROMAINE (84110),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 555 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, DURAND TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 555 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.1%. Vs 2020, crecimiento de +23% (453 k€ -> 555 k€). Tras deducir el consumo (158 k€), el margen bruto se sitúa en 397 k€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 2.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+23%), el EBITDA varía en -61%, reduciendo el margen en 4.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -769 € (-0.1% de los ingresos).
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
555 129 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
397 487 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
12 599 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-4 414 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 53%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
53.187%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DURAND TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
23.205
20.788
10.118
23.557
42.724
53.187
Autonomía financiera
55.765
47.702
67.743
44.503
29.091
49.456
Capacidad de reembolso
1.214
0.872
0.857
1.487
2.552
6.394
Flujo de caja / Ingresos
8.733%
8.438%
4.059%
11.818%
6.958%
2.811%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
53.192021
2019
2020
2021
Q1: 11.2
Méd: 50.95
Q3: 131.58
Average+6 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de DURAND TERRASSEMENT (53.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.46%2021
2019
2020
2021
Q1: 16.48%
Méd: 35.27%
Q3: 52.8%
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de DURAND TERRASSEMENT (49.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
6.39 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.11 ans
Q3: 3.27 ans
Vigilar+14 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de DURAND TERRASSEMENT (6.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 309.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
309.811
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DURAND TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
244.806
198.213
317.134
184.289
152.696
309.811
Cobertura de intereses
3.629
1.587
1.948
1.561
2.742
5.929
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
309.812021
2019
2020
2021
Q1: 142.3
Méd: 201.83
Q3: 302.93
Excelente+25 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de DURAND TERRASSEMENT (309.81) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
5.93x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 2.88x
Excelente+19 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de DURAND TERRASSEMENT (5.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 29 días. El desfase de 54 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 81 días de ingresos.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
125 487 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
83 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
29 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
27 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
81 j
Evolución del NFR y plazos DURAND TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
134 229 €
158 568 €
147 411 €
170 071 €
187 089 €
125 487 €
Rotación de inventario (días)
33
8
19
293
85
27
Crédit clients (jours)
149
144
108
169
276
83
Crédit fournisseurs (jours)
35
102
17
34
33
29
Positionnement de DURAND TERRASSEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DURAND TERRASSEMENT is estimated at
57 558 €
(range 27 703€ - 129 884€).
With an EBITDA of 12 599€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
120 transactions
27k€57k€129k€
57 558 €Range: 27 703€ - 129 884€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
12 599 €×1.4x
Estimation17 301 €
4 096€ - 45 853€
Revenue Multiple30%
555 129 €×0.22x
Estimation124 655 €
67 050€ - 269 938€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DURAND TERRASSEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DURAND TERRASSEMENT
What is the revenue of DURAND TERRASSEMENT ?
The revenue of DURAND TERRASSEMENT in 2021 is 555 k€.
Is DURAND TERRASSEMENT profitable?
DURAND TERRASSEMENT recorded a net loss in 2021.
Where is the headquarters of DURAND TERRASSEMENT ?
The headquarters of DURAND TERRASSEMENT is located in VAISON-LA-ROMAINE (84110), in the department Vaucluse.
Where to find the tax return of DURAND TERRASSEMENT ?
The tax return of DURAND TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DURAND TERRASSEMENT operate?
DURAND TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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