TERRASSEMENTS R.D.S. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERRASSEMENTS R.D.S. est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Basée à TOURNEFEUILLE (31170), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 165 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TERRASSEMENTS R.D.S. (SIREN 424797280)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 164 571 € N/C N/C 125 576 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 25 051 € 0 € 0 € 3 774 €
EBE N/C N/C N/C 25 797 € N/C N/C 4 877 €
Marge nette N/C N/C N/C 15.2% N/C N/C 3.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, TERRASSEMENTS R.D.S. enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2015-2018 : 4 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 86%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

85.757%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18.158%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRASSEMENTS R.D.S.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
85.76 2021
2019
2020
2021
Q1: 11.2
Méd: 50.95
Q3: 131.58
Average +32 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de TERRASSEMENTS R.D.S. (85.76) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18.16% 2021
2019
2020
2021
Q1: 16.48%
Méd: 35.27%
Q3: 52.8%
Average

En 2021, le autonomie financière de TERRASSEMENTS R.D.S. (18.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 127.95. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

127.949

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRASSEMENTS R.D.S.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
127.95 2021
2019
2020
2021
Q1: 142.3
Méd: 201.83
Q3: 302.93
À surveiller -42 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de TERRASSEMENTS R.D.S. (127.95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TERRASSEMENTS R.D.S.

Positionnement de TERRASSEMENTS R.D.S. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Questions fréquentes sur TERRASSEMENTS R.D.S.

Quel est le chiffre d'affaires de TERRASSEMENTS R.D.S. ?

Le chiffre d'affaires de TERRASSEMENTS R.D.S. en 2018 est de 165 k€.

Is TERRASSEMENTS R.D.S. est-elle rentable ?

Oui, TERRASSEMENTS R.D.S. generated a net profit of 25 k€ en 2018.

Où se situe le siège de TERRASSEMENTS R.D.S. ?

Le siège de TERRASSEMENTS R.D.S. est situé à TOURNEFEUILLE (31170), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de TERRASSEMENTS R.D.S. ?

La liasse fiscale de TERRASSEMENTS R.D.S. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRASSEMENTS R.D.S. ?

TERRASSEMENTS R.D.S. exerce dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (code NAF 43.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.