DISTRITUBE SA : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTRITUBE SA is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Based in CREPY EN VALOIS (60800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 29.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTRITUBE SA (SIREN 344791462)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 29 597 446 € 37 384 326 € 31 211 491 € 21 028 721 € 25 262 883 € 25 604 000 € 22 844 382 € 20 239 425 €
Resultado neto 1 486 203 € 2 840 049 € 2 340 762 € 1 078 789 € 1 093 617 € 1 119 464 € 1 239 730 € 1 140 884 €
EBITDA 1 317 287 € 5 352 408 € 4 539 010 € 1 644 237 € 2 041 212 € 2 104 818 € 1 907 869 € 1 682 674 €
Margen neto 5.0% 7.6% 7.5% 5.1% 4.3% 4.4% 5.4% 5.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DISTRITUBE SA alcanza unos ingresos de 29.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.9%). Caída significativa de -21% vs 2022. Tras deducir el consumo (22.3 M€), el margen bruto se sitúa en 7.3 M€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 4.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-21%), el EBITDA varía en -75%, reduciendo el margen en 9.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.5 M€, es decir, el 5.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

29 597 446 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 264 136 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 317 287 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

523 962 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 486 203 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 52%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

52.091%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.193%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.383%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.798

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.5%

Evolución de indicadores de solvencia
DISTRITUBE SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
52.09 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.21
Méd: 11.92
Q3: 50.67
Average +38 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DISTRITUBE SA (52.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
53.19% 2024
2021
2022
2024
Q1: 28.45%
Méd: 52.57%
Q3: 71.08%
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DISTRITUBE SA (53.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
5.8 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.69 ans
Vigilar +31 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DISTRITUBE SA (5.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 239.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

239.776

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.737

Evolución de indicadores de liquidez
DISTRITUBE SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
239.78 2024
2021
2022
2024
Q1: 172.14
Méd: 274.65
Q3: 436.7
Average

En 2024, el ratio de liquidez de DISTRITUBE SA (239.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
8.74x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.8x
Bueno +35 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DISTRITUBE SA (8.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 57 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 162 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 192 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +65%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 800 597 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

54 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

162 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

192 j

Evolución del NFR y plazos
DISTRITUBE SA

Positionnement de DISTRITUBE SA dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 1 579 212€ to 5 497 032€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1579k€ 3714k€ 5497k€
3 714 102 € Range: 1 579 212€ - 5 497 032€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTRITUBE SA

What is the revenue of DISTRITUBE SA ?

The revenue of DISTRITUBE SA in 2024 is 29.6 M€.

Is DISTRITUBE SA profitable?

Yes, DISTRITUBE SA generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of DISTRITUBE SA ?

The headquarters of DISTRITUBE SA is located in CREPY EN VALOIS (60800), in the department Oise.

Where to find the tax return of DISTRITUBE SA ?

The tax return of DISTRITUBE SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTRITUBE SA operate?

DISTRITUBE SA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (NAF code 46.72Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.