DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in DUCOS (97224), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE (SIREN 303150320)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 274 772 € 1 346 855 € 1 367 555 € 858 147 € 1 218 400 € 1 306 468 € 1 133 379 € 1 380 520 € 1 464 504 € 1 009 490 €
Resultado neto -1 448 422 € -1 312 494 € -1 090 039 € -1 529 183 € 2 734 € -943 989 € -317 380 € -470 678 € -356 345 € 230 796 €
EBITDA -928 408 € -1 010 353 € -979 739 € -1 733 512 € -1 031 536 € -1 060 074 € -1 075 210 € -446 869 € -481 888 € -466 895 €
Margen neto -113.6% -97.4% -79.7% -178.2% 0.2% -72.3% -28.0% -34.1% -24.3% 22.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +2.6%). Ligera caída de -5% vs 2024. Tras deducir el consumo (151 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza -928 k€, representando el -72.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.4 M€ (-113.6% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 274 772 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 124 038 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-928 408 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 831 350 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 448 422 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-57.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.669%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

76.325%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-33.907%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.581

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.1%

Evolución de indicadores de solvencia
DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.67 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.93
Méd: 28.44
Q3: 77.53
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de DISTILLERIES AGRICOLES SA... (4.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
76.33% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.08%
Méd: 64.93%
Q3: 75.97%
Excelente +54 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de DISTILLERIES AGRICOLES SA... (76.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.58 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.58 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.66 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de DISTILLERIES AGRICOLES SA... (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 110.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

110.728

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.763

Evolución de indicadores de liquidez
DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
110.73 2025
2023
2024
2025
Q1: 277.42
Méd: 506.14
Q3: 1050.73
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de DISTILLERIES AGRICOLES SA... (110.73) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.76x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 6.75x
Q3: 35.25x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de DISTILLERIES AGRICOLES SA... (-1.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 192 días. Excelente situación: los proveedores financian 137 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 356 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 537 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 902 036 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

192 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

356 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

537 j

Evolución del NFR y plazos
DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE

Positionnement de DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 80 036€ to 417 481€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
80k€ 218k€ 417k€
218 960 € Range: 80 036€ - 417 481€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE

What is the revenue of DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE ?

The revenue of DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE in 2025 is 1.3 M€.

Is DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE profitable?

DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE ?

The headquarters of DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE is located in DUCOS (97224), in the department Martinique.

Where to find the tax return of DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE ?

The tax return of DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE operate?

DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.