DISTILLERIE GELINAUD : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTILLERIE GELINAUD is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in MAINXE-GONDEVILLE (16200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTILLERIE GELINAUD (SIREN 818655656)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 683 406 € 3 691 866 € 3 596 425 € 3 052 346 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 572 489 € 969 166 € 787 691 € 524 906 € 641 300 € 420 762 € 437 756 € 247 294 € 262 014 € 234 234 €
EBITDA 867 019 € 1 373 436 € 1 127 979 € 782 549 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto 15.5% 26.3% 21.9% 17.2% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, DISTILLERIE GELINAUD alcanza unos ingresos de 3.7 M€. En el período 2022-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Ligera caída de -0% vs 2024. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 867 k€, representando el 23.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-0%), el EBITDA varía en -37%, reduciendo el margen en 13.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 572 k€, es decir, el 15.5% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 683 406 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 283 026 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

867 019 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

761 276 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

572 489 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.708%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

77.221%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.074%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.267

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.0%

Evolución de indicadores de solvencia
DISTILLERIE GELINAUD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.71 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.93
Méd: 28.44
Q3: 77.53
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de DISTILLERIE GELINAUD (5.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
77.22% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.08%
Méd: 64.93%
Q3: 75.97%
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de DISTILLERIE GELINAUD (77.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.27 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.58 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.66 ans
Average +16 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de DISTILLERIE GELINAUD (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 506.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

506.144

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.339

Evolución de indicadores de liquidez
DISTILLERIE GELINAUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
506.14 2025
2023
2024
2025
Q1: 277.42
Méd: 506.14
Q3: 1050.73
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de DISTILLERIE GELINAUD (506.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.34x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 6.75x
Q3: 35.25x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de DISTILLERIE GELINAUD (3.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 218 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 191 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 950 805 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

10 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

218 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

191 j

Evolución del NFR y plazos
DISTILLERIE GELINAUD

Positionnement de DISTILLERIE GELINAUD dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 295 570€ to 1 414 879€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
295k€ 521k€ 1414k€
521 815 € Range: 295 570€ - 1 414 879€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production de boissons alcooliques distillées)

Compare DISTILLERIE GELINAUD with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production de boissons alcooliques distillées

Frequently asked questions about DISTILLERIE GELINAUD

What is the revenue of DISTILLERIE GELINAUD ?

The revenue of DISTILLERIE GELINAUD in 2025 is 3.7 M€.

Is DISTILLERIE GELINAUD profitable?

Yes, DISTILLERIE GELINAUD generated a net profit of 572 k€ in 2025.

Where is the headquarters of DISTILLERIE GELINAUD ?

The headquarters of DISTILLERIE GELINAUD is located in MAINXE-GONDEVILLE (16200), in the department Charente.

Where to find the tax return of DISTILLERIE GELINAUD ?

The tax return of DISTILLERIE GELINAUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTILLERIE GELINAUD operate?

DISTILLERIE GELINAUD operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.