SIREN : 812981710
DISTILLERIE ERGASTER is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in PASSEL (60400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 256 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 255 647 € | 196 031 € | 122 724 € | 42 263 € | N/C |
| Resultado neto | 63 400 € | 24 296 € | 42 209 € | 25 609 € | -32 730 € |
| EBITDA | 104 266 € | 52 009 € | 52 487 € | 41 112 € | -28 932 € |
| Margen neto | 24.8% | 12.4% | 34.4% | 60.6% | N/C |
En 2021, DISTILLERIE ERGASTER alcanza unos ingresos de 256 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +56.8%. Vs 2019, crecimiento de +30% (196 k€ -> 256 k€). Tras deducir el consumo (81 k€), el margen bruto se sitúa en 175 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 104 k€, representando el 40.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +14.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 63 k€, es decir, el 24.8% de los ingresos.
255 647 €
175 109 €
104 266 €
76 169 €
63 400 €
36.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 177%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 31.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
176.714%
33.738%
31.373%
5.991
73.6%
En 2021, el ratio de endeudamiento de DISTILLERIE ERGASTER (176.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de DISTILLERIE ERGASTER (33.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de DISTILLERIE ERGASTER (6.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 998.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
998.757
7.907
En 2021, el ratio de liquidez de DISTILLERIE ERGASTER (998.76) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2021, el cobertura de intereses de DISTILLERIE ERGASTER (7.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 80 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 662 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 685 días de ingresos.
486 639 €
42 j
80 j
662 j
685 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 31 014€ to 148 735€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DISTILLERIE ERGASTER with other companies in the same sector:
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The revenue of DISTILLERIE ERGASTER in 2021 is 256 k€.
Yes, DISTILLERIE ERGASTER generated a net profit of 63 k€ in 2021.
The headquarters of DISTILLERIE ERGASTER is located in PASSEL (60400), in the department Oise.
The tax return of DISTILLERIE ERGASTER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DISTILLERIE ERGASTER operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.