DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in BEAUCOURT-EN-SANTERRE (80110), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 103 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE (SIREN 817670797)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 102 641 € 49 069 € 6 322 €
Resultado neto 36 717 € 890 € -26 125 €
EBITDA 51 608 € 13 055 € -24 164 €
Margen neto 35.8% 1.8% -413.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE alcanza unos ingresos de 103 k€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +302.9%. Vs 2017, crecimiento de +109% (49 k€ -> 103 k€). Tras deducir el consumo (34 k€), el margen bruto se sitúa en 69 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 52 k€, representando el 50.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +23.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 37 k€, es decir, el 35.8% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

102 641 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

69 125 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

51 608 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

32 140 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

36 717 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

50.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 204%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 51.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

204.4%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.179%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

51.119%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.875

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

83.8%

Evolución de indicadores de solvencia
DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
204.4 2018
2016
2017
2018
Q1: 4.54
Méd: 35.09
Q3: 107.79
Vigilar

En 2018, el ratio de endeudamiento de DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE (204.40) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
22.18% 2018
2016
2017
2018
Q1: 28.15%
Méd: 49.82%
Q3: 73.7%
Vigilar

En 2018, el autonomía financiera de DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE (22.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
3.88 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.3 ans
Q3: 5.33 ans
Average +41 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE (3.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 245.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

245.553

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.934

Evolución de indicadores de liquidez
DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
245.55 2018
2016
2017
2018
Q1: 193.6
Méd: 375.79
Q3: 897.98
Average -43 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE (245.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.93x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 2.07x
Q3: 9.58x
Average +23 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE (1.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 243 días. Excelente situación: los proveedores financian 183 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 899 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 931 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +216%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

265 530 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

243 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

899 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

931 j

Evolución del NFR y plazos
DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE

Positionnement de DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 15 882€ to 74 222€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
15k€ 25k€ 74k€
25 584 € Range: 15 882€ - 74 222€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE

What is the revenue of DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE ?

The revenue of DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE in 2018 is 103 k€.

Is DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE profitable?

Yes, DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE generated a net profit of 37 k€ in 2018.

Where is the headquarters of DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE ?

The headquarters of DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE is located in BEAUCOURT-EN-SANTERRE (80110), in the department Somme.

Where to find the tax return of DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE ?

The tax return of DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE operate?

DISTILLERIE D'HAUTEFEUILLE operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.