DISTILLERIE DE SAINT DENIS : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTILLERIE DE SAINT DENIS is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in LIGNIERES-AMBLEVILLE (16130), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTILLERIE DE SAINT DENIS (SIREN 907220495)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 5 533 080 € 6 335 570 € 6 753 880 € N/C N/C 3 729 929 € 4 334 555 € 11 271 336 €
Resultado neto 208 100 € 264 795 € 120 192 € 459 413 € 328 454 € 186 025 € -503 351 € 794 669 €
EBITDA 33 446 € 523 164 € 235 797 € N/C N/C 311 437 € 96 331 € 1 290 341 €
Margen neto 3.8% 4.2% 1.8% N/C N/C 5.0% -11.6% 7.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, DISTILLERIE DE SAINT DENIS alcanza unos ingresos de 5.5 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2025 (TCAC: -9.7%). Caída significativa de -13% vs 2024. Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 2.9 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 33 k€, representando el 0.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-13%), el EBITDA varía en -94%, reduciendo el margen en 7.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 208 k€, es decir, el 3.8% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 533 080 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 929 232 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

33 446 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

311 575 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

208 100 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 44%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

44.212%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

68.085%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.693%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-15.629

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.8%

Evolución de indicadores de solvencia
DISTILLERIE DE SAINT DENIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
44.21 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.93
Méd: 28.44
Q3: 77.53
Average -14 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de DISTILLERIE DE SAINT DENIS (44.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
68.08% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.08%
Méd: 64.93%
Q3: 75.97%
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de DISTILLERIE DE SAINT DENIS (68.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-15.63 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.58 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.66 ans
Excelente -65 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de DISTILLERIE DE SAINT DENIS (-15.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 5076.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 260.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

5076.59

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

259.956

Evolución de indicadores de liquidez
DISTILLERIE DE SAINT DENIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
5076.59 2025
2023
2024
2025
Q1: 277.42
Méd: 506.14
Q3: 1050.73
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de DISTILLERIE DE SAINT DENIS (5076.59) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
259.96x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 6.75x
Q3: 35.25x
Excelente +18 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de DISTILLERIE DE SAINT DENIS (260.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 8 días. El desfase de 55 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 190 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 285 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-56%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 385 962 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

63 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

8 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

190 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

285 j

Evolución del NFR y plazos
DISTILLERIE DE SAINT DENIS

Positionnement de DISTILLERIE DE SAINT DENIS dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 147 174€ to 687 106€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
147k€ 335k€ 687k€
335 479 € Range: 147 174€ - 687 106€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production de boissons alcooliques distillées)

Compare DISTILLERIE DE SAINT DENIS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production de boissons alcooliques distillées

Frequently asked questions about DISTILLERIE DE SAINT DENIS

What is the revenue of DISTILLERIE DE SAINT DENIS ?

The revenue of DISTILLERIE DE SAINT DENIS in 2025 is 5.5 M€.

Is DISTILLERIE DE SAINT DENIS profitable?

Yes, DISTILLERIE DE SAINT DENIS generated a net profit of 208 k€ in 2025.

Where is the headquarters of DISTILLERIE DE SAINT DENIS ?

The headquarters of DISTILLERIE DE SAINT DENIS is located in LIGNIERES-AMBLEVILLE (16130), in the department Charente.

Where to find the tax return of DISTILLERIE DE SAINT DENIS ?

The tax return of DISTILLERIE DE SAINT DENIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTILLERIE DE SAINT DENIS operate?

DISTILLERIE DE SAINT DENIS operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.