SIREN : 555780170
DISTILLERIE DE MATHA is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in COGNAC (16100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 35.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 35 050 460 € | 34 031 481 € | 38 243 428 € | 37 039 872 € | 29 849 217 € | 32 485 191 € | 17 467 209 € | 35 764 363 € | 31 200 234 € |
| Resultado neto | -534 521 € | -1 200 € | 1 627 890 € | 987 492 € | 184 774 € | 1 070 188 € | 638 294 € | 1 814 217 € | 1 874 762 € |
| EBITDA | 2 012 145 € | 305 040 € | 2 911 597 € | 3 237 359 € | 1 353 611 € | 1 390 399 € | 1 090 581 € | 3 766 738 € | 3 183 010 € |
| Margen neto | -1.5% | -0.0% | 4.3% | 2.7% | 0.6% | 3.3% | 3.7% | 5.1% | 6.0% |
En 2024, DISTILLERIE DE MATHA alcanza unos ingresos de 35.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.5%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (22.3 M€), el margen bruto se sitúa en 12.8 M€, es decir, una tasa del 37%. El EBITDA alcanza 2.0 M€, representando el 5.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -535 k€ (-1.5% de los ingresos).
35 050 460 €
12 793 913 €
2 012 145 €
-319 426 €
-534 521 €
5.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 202%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 21.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.
201.959%
29.26%
3.936%
21.276
32.8%
En 2024, el ratio de endeudamiento de DISTILLERIE DE MATHA (201.96) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de DISTILLERIE DE MATHA (29.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de DISTILLERIE DE MATHA (21.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 961.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 48.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
961.726
48.254
En 2024, el ratio de liquidez de DISTILLERIE DE MATHA (961.73) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de DISTILLERIE DE MATHA (48.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 46 días. La empresa debe financiar 23 días de desfase. La rotación de existencias es de 358 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 382 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +30%.
37 152 436 €
69 j
46 j
358 j
382 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 1 175 802€ to 6 440 820€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DISTILLERIE DE MATHA with other companies in the same sector:
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The revenue of DISTILLERIE DE MATHA in 2024 is 35.1 M€.
DISTILLERIE DE MATHA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of DISTILLERIE DE MATHA is located in COGNAC (16100), in the department Charente.
The tax return of DISTILLERIE DE MATHA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DISTILLERIE DE MATHA operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.