DISTILLERIE DE BOIS ROCHE : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTILLERIE DE BOIS ROCHE is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in VAL-DE-COGNAC (16370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTILLERIE DE BOIS ROCHE (SIREN 907220321)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 2 778 164 € 2 953 277 € 2 377 809 € 2 558 726 € 2 327 855 € 2 330 195 € 2 314 347 € 2 084 681 € 2 182 649 € 2 746 707 €
Resultado neto 108 959 € 331 523 € 233 488 € 308 134 € 210 552 € 265 201 € 124 445 € 165 632 € 230 556 € 266 307 €
EBITDA 364 127 € 600 953 € 423 315 € 513 835 € 383 617 € 431 814 € 284 765 € 336 605 € 398 529 € 462 584 €
Margen neto 3.9% 11.2% 9.8% 12.0% 9.0% 11.4% 5.4% 7.9% 10.6% 9.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DISTILLERIE DE BOIS ROCHE alcanza unos ingresos de 2.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +0.1%). Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza 364 k€, representando el 13.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -39%, reduciendo el margen en 7.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 109 k€, es decir, el 3.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 778 164 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 135 243 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

364 127 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

192 247 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

108 959 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 10.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

80.214%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.328%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.109%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.244

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.2%

Evolución de indicadores de solvencia
DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
80.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE (80.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.33% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE (52.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
5.24 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Vigilar +19 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE (5.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1319.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1319.475

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

17.797

Evolución de indicadores de liquidez
DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1319.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE (1319.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
17.8x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE (17.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 13 días. Plazo proveedores: 23 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 206 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 233 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +174%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 801 389 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

13 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

206 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

233 j

Evolución del NFR y plazos
DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

Positionnement de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 123 129€ to 642 474€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
123k€ 256k€ 642k€
256 050 € Range: 123 129€ - 642 474€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

What is the revenue of DISTILLERIE DE BOIS ROCHE ?

The revenue of DISTILLERIE DE BOIS ROCHE in 2024 is 2.8 M€.

Is DISTILLERIE DE BOIS ROCHE profitable?

Yes, DISTILLERIE DE BOIS ROCHE generated a net profit of 109 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DISTILLERIE DE BOIS ROCHE ?

The headquarters of DISTILLERIE DE BOIS ROCHE is located in VAL-DE-COGNAC (16370), in the department Charente.

Where to find the tax return of DISTILLERIE DE BOIS ROCHE ?

The tax return of DISTILLERIE DE BOIS ROCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTILLERIE DE BOIS ROCHE operate?

DISTILLERIE DE BOIS ROCHE operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.