Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1989-07-12 (36 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production de boissons alcooliques distilléesUbicación: SEGONZAC (16130), Charente
DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées.
Based in SEGONZAC (16130),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -8.1%). Caída significativa de -45% vs 2023. Tras deducir el consumo (467 k€), el margen bruto se sitúa en 614 k€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 94 k€, representando el 8.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-45%), el EBITDA varía en -69%, reduciendo el margen en 6.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 24 k€, es decir, el 2.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 081 220 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
614 461 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
94 421 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-30 301 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 83%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
8.784%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
52.737
57.919
55.038
38.859
49.624
42.787
31.918
16.233
8.784
Autonomía financiera
62.301
56.446
60.5
66.76
62.018
62.793
69.752
78.811
82.863
Capacidad de reembolso
9.869
7.684
7.073
3.93
8.882
5.718
3.569
2.202
2.347
Flujo de caja / Ingresos
6.626%
7.045%
8.811%
15.221%
13.363%
11.742%
15.883%
13.985%
13.053%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.782024
2022
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Bueno-21 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de DISTILERIE UGNI BLANC CHE... (8.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
82.86%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Excelente+11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DISTILERIE UGNI BLANC CHE... (82.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
2.35 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de DISTILERIE UGNI BLANC CHE... (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 821.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
821.868
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
1721.022
755.452
1224.266
1052.93
1207.29
761.724
997.497
950.013
821.868
Cobertura de intereses
7.268
5.622
6.692
4.433
9.745
3.004
3.77
5.401
21.298
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
821.872024
2022
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de DISTILERIE UGNI BLANC CHE... (821.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
21.3x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Excelente+16 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DISTILERIE UGNI BLANC CHE... (21.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 24 días. El desfase de 77 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 291 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 436 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-43%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 308 265 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
101 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
24 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
291 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
436 j
Evolución del NFR y plazos DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 310 803 €
2 457 031 €
1 918 508 €
1 590 935 €
1 967 215 €
1 714 882 €
1 216 886 €
1 020 220 €
1 308 265 €
Rotación de inventario (días)
334
249
187
204
354
214
174
123
291
Crédit clients (jours)
14
32
54
30
46
24
38
28
101
Crédit fournisseurs (jours)
17
52
45
40
31
57
31
26
24
Positionnement de DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT dans son secteur
Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 37 863€ to 199 460€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
37k€84k€199k€
84 043 €Range: 37 863€ - 199 460€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT
What is the revenue of DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT ?
The revenue of DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT in 2024 is 1.1 M€.
Is DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT profitable?
Yes, DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT generated a net profit of 24 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT ?
The headquarters of DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT is located in SEGONZAC (16130), in the department Charente.
Where to find the tax return of DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT ?
The tax return of DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT operate?
DISTILERIE UGNI BLANC CHEVRIER TRIBOT operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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