DESTINATION HAUTE-ALSACE : revenue, balance sheet and financial ratios

DESTINATION HAUTE-ALSACE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in COLMAR (68000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 428 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DESTINATION HAUTE-ALSACE (SIREN 518886429)
Indicador 2021 2017 2016
Ingresos 427 851 € N/C 391 802 €
Resultado neto 14 142 € -11 642 € 28 102 €
EBITDA 1 135 € N/C -12 248 €
Margen neto 3.3% N/C 7.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, DESTINATION HAUTE-ALSACE alcanza unos ingresos de 428 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +1.8%). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 428 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1 k€, representando el 0.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 3.3% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

427 851 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

427 851 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 135 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

14 373 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 142 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1613%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 711.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1613.445%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.823%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.031%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

711.111

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.3%

Evolución de indicadores de solvencia
DESTINATION HAUTE-ALSACE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1613.44 2021
2016
2017
2021
Q1: 0.0
Méd: 3.85
Q3: 92.74
Vigilar +52 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de DESTINATION HAUTE-ALSACE (1613.44) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.82% 2021
2016
2017
2021
Q1: 1.76%
Méd: 26.37%
Q3: 58.96%
Average -46 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de DESTINATION HAUTE-ALSACE (0.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
711.11 ans 2021
2016
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.92 ans
Vigilar +73 pts durante 2 años

En 2021, el capacidad de reembolso de DESTINATION HAUTE-ALSACE (711.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 57.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

57.061

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

20.441

Evolución de indicadores de liquidez
DESTINATION HAUTE-ALSACE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
57.06 2021
2016
2017
2021
Q1: 107.9
Méd: 204.5
Q3: 383.93
Vigilar -39 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de DESTINATION HAUTE-ALSACE (57.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
20.44x 2021
2016
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.38x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2021, el cobertura de intereses de DESTINATION HAUTE-ALSACE (20.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 79 días. Excelente situación: los proveedores financian 79 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-438 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-252%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-521 020 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

79 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-438 j

Evolución del NFR y plazos
DESTINATION HAUTE-ALSACE

Positionnement de DESTINATION HAUTE-ALSACE dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes

Estimación de valoración

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of DESTINATION HAUTE-ALSACE is estimated at 54 228 € (range 27 683€ - 92 763€). With an EBITDA of 1 135€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
163 transactions
27k€ 54k€ 92k€
54 228 € Range: 27 683€ - 92 763€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 135 € × 2.4x
Estimation 2 680 €
846€ - 5 412€
Revenue Multiple 30%
427 851 € × 0.38x
Estimation 163 016 €
85 311€ - 239 778€
Net Income Multiple 20%
14 142 € × 1.4x
Estimation 19 917 €
8 338€ - 90 622€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DESTINATION HAUTE-ALSACE

What is the revenue of DESTINATION HAUTE-ALSACE ?

The revenue of DESTINATION HAUTE-ALSACE in 2021 is 428 k€.

Is DESTINATION HAUTE-ALSACE profitable?

Yes, DESTINATION HAUTE-ALSACE generated a net profit of 14 k€ in 2021.

Where is the headquarters of DESTINATION HAUTE-ALSACE ?

The headquarters of DESTINATION HAUTE-ALSACE is located in COLMAR (68000), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of DESTINATION HAUTE-ALSACE ?

The tax return of DESTINATION HAUTE-ALSACE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DESTINATION HAUTE-ALSACE operate?

DESTINATION HAUTE-ALSACE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.