TERRES DE LIMOUSIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 77 k€ Simplifié CA 2023 : 4 k€
Chiffre d'affaires 2025 77 k€ +16 % vs 2024
EBE 2025 -133 k€
Résultat net 2025 15 k€

TERRES DE LIMOUSIN est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes. Basée à LIMOGES (87000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 77 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 77 k€, EBE -133 k€ (-172.7 % du CA), résultat net 15 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,1 M€, trésorerie 4,0 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TERRES DE LIMOUSIN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TERRES DE LIMOUSIN (SIREN 898920871) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2021
Chiffre d'affaires 77 66 40
Résultat net 15 -5 -26
EBE -133 -150 -16
Marge brute 77 66 40
Résultat d'exploitation -144 -182 -28
Marge nette 20,1 % -7,3 % -64,6 %
Capitaux propres — 4 103 2 928
Trésorerie — 4 014 3 138
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TERRES DE LIMOUSIN réalise un chiffre d'affaires de 77 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,6%. Vs 2024, progression de +16% (66 k€ -> 77 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -133 k€, représentant -172,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +53,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15 k€, soit 20,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

77 048 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

77 048 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-133 061 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-143 781 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

15 450 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-172,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 95%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29,0%). La CAF représente 4,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,6%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

94,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,5 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRES DE LIMOUSIN

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
94,9% 2025
Q1: 12,3%
Méd: 29,0%
Q3: 51,9%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de TERRES DE LIMOUSIN (94,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 18,79. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

18,79

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRES DE LIMOUSIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
18,79 2025
Q1: 1,27
Méd: 1,65
Q3: 3,04
Excellent 12,8 → 18,8 depuis 2021

En 2025, le ratio de liquidité de TERRES DE LIMOUSIN (18,79) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 61 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-211 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 860 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-45 198 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

61 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-211 j

Évolution du BFR et des délais
TERRES DE LIMOUSIN

Positionnement de TERRES DE LIMOUSIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services de réservation et activités connexes

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Questions fréquentes sur TERRES DE LIMOUSIN

Quel est le chiffre d'affaires de TERRES DE LIMOUSIN ?

Le chiffre d'affaires de TERRES DE LIMOUSIN en 2025 est de 77 k€.

TERRES DE LIMOUSIN est-elle rentable ?

Oui, TERRES DE LIMOUSIN generated a net profit of 15 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TERRES DE LIMOUSIN ?

Le siège de TERRES DE LIMOUSIN est situé à LIMOGES (87000), dans le département Haute-Vienne.

Où trouver la liasse fiscale de TERRES DE LIMOUSIN ?

La liasse fiscale de TERRES DE LIMOUSIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRES DE LIMOUSIN ?

TERRES DE LIMOUSIN exerce dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes (code NAF 79.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.