DELPHARM LILLE S.A.S : revenue, balance sheet and financial ratios

DELPHARM LILLE S.A.S is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques. Based in LYS-LEZ-LANNOY (59390), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 33.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DELPHARM LILLE S.A.S (SIREN 485291728)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 33 754 531 € 40 439 636 € 43 186 197 € 31 911 363 € 33 010 510 € 36 362 017 € 33 659 753 € 34 644 631 € 38 655 819 € 43 216 516 €
Resultado neto -6 782 458 € -813 225 € 1 233 047 € -6 510 808 € -6 187 063 € -9 271 185 € -8 056 907 € -4 986 173 € -239 092 € 1 001 699 €
EBITDA -4 455 858 € 2 775 672 € 2 748 472 € -2 875 671 € -3 364 046 € -5 202 312 € -2 930 142 € -1 968 237 € 2 239 158 € 3 525 557 €
Margen neto -20.1% -2.0% 2.9% -20.4% -18.7% -25.5% -23.9% -14.4% -0.6% 2.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, DELPHARM LILLE S.A.S alcanza unos ingresos de 33.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.7%). Caída significativa de -17% vs 2024. Tras deducir el consumo (8.7 M€), el margen bruto se sitúa en 25.1 M€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza -4.5 M€, representando el -13.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-17%), el EBITDA varía en -261%, reduciendo el margen en 20.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -6.8 M€ (-20.1% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

33 754 531 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

25 103 474 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 455 858 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 259 714 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-6 782 458 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-13.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 144%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

143.926%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.561%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-13.625%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.215

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.9%

Evolución de indicadores de solvencia
DELPHARM LILLE S.A.S

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
143.93 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.89
Méd: 31.01
Q3: 68.48
Vigilar +23 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de DELPHARM LILLE S.A.S (143.93) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
20.56% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.85%
Méd: 33.22%
Q3: 56.75%
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de DELPHARM LILLE S.A.S (20.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-2.21 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.13 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.04 ans
Excelente -57 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de DELPHARM LILLE S.A.S (-2.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 112.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

112.376

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-12.747

Evolución de indicadores de liquidez
DELPHARM LILLE S.A.S

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
112.38 2025
2023
2024
2025
Q1: 110.11
Méd: 156.23
Q3: 232.79
Average -5 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de DELPHARM LILLE S.A.S (112.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-12.75x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01x
Méd: 8.03x
Q3: 16.51x
Vigilar -55 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de DELPHARM LILLE S.A.S (-12.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 100 días. Excelente situación: los proveedores financian 41 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 61 días. El FM representa 44 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-49%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 092 062 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

100 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

61 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

44 j

Evolución del NFR y plazos
DELPHARM LILLE S.A.S

Positionnement de DELPHARM LILLE S.A.S dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de préparations pharmaceutiques

Similar companies (Fabrication de préparations pharmaceutiques)

Compare DELPHARM LILLE S.A.S with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de préparations pharmaceutiques

Frequently asked questions about DELPHARM LILLE S.A.S

What is the revenue of DELPHARM LILLE S.A.S ?

The revenue of DELPHARM LILLE S.A.S in 2025 is 33.8 M€.

Is DELPHARM LILLE S.A.S profitable?

DELPHARM LILLE S.A.S recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of DELPHARM LILLE S.A.S ?

The headquarters of DELPHARM LILLE S.A.S is located in LYS-LEZ-LANNOY (59390), in the department Nord.

Where to find the tax return of DELPHARM LILLE S.A.S ?

The tax return of DELPHARM LILLE S.A.S is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DELPHARM LILLE S.A.S operate?

DELPHARM LILLE S.A.S operates in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques (NAF code 21.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.