SIREN : 919294967
CTS POSE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in LE TEIL (07400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 98 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 98 428 € |
| Resultado neto | -1 976 € |
| EBITDA | 1 841 € |
| Margen neto | -2.0% |
En 2024, CTS POSE alcanza unos ingresos de 98 k€. Tras deducir el consumo (42 k€), el margen bruto se sitúa en 56 k€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 1.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-2.0% de los ingresos).
98 428 €
56 293 €
1 841 €
-1 588 €
-1 976 €
1.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 243%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 15.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.1% de los ingresos.
243.103%
11.572%
1.149%
15.24
61.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CTS POSE (243.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CTS POSE (11.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CTS POSE (15.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 110.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
110.731
21.076
En 2024, el ratio de liquidez de CTS POSE (110.73) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de CTS POSE (21.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 71 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 64 días de ingresos.
17 523 €
72 j
71 j
16 j
64 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 4 548€ to 9 851€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CTS POSE with other companies in the same sector:
The revenue of CTS POSE in 2024 is 98 k€.
CTS POSE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CTS POSE is located in LE TEIL (07400), in the department Ardeche.
The tax return of CTS POSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CTS POSE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.