COVER RHONE ALPES : revenue, balance sheet and financial ratios

COVER RHONE ALPES is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries. Based in LA VERPILLIERE (38290), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COVER RHONE ALPES (SIREN 423859545)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 245 141 € N/C 1 029 545 € N/C N/C 1 192 347 € 1 274 522 €
Resultado neto -29 494 € 8 699 € 6 649 € 417 € 3 865 € 2 758 € 2 658 € 2 850 €
EBITDA N/C 10 937 € N/C 3 401 € N/C N/C 3 163 € -11 646 €
Margen neto N/C 0.7% N/C 0.0% N/C N/C 0.2% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, COVER RHONE ALPES registra una pérdida neta de 29 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-29 494 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

79.644%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.833%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.4%

Evolución de indicadores de solvencia
COVER RHONE ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
79.64 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.87
Méd: 29.64
Q3: 90.12
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de COVER RHONE ALPES (79.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
24.83% 2023
2021
2022
2023
Q1: 16.62%
Méd: 38.62%
Q3: 58.17%
Average

En 2023, el autonomía financiera de COVER RHONE ALPES (24.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
7.92 ans 2022
2022
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.9 ans
Q3: 2.84 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de COVER RHONE ALPES (7.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 106.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

106.686

Evolución de indicadores de liquidez
COVER RHONE ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
106.69 2023
2021
2022
2023
Q1: 152.19
Méd: 217.85
Q3: 320.62
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de COVER RHONE ALPES (106.69) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
10.3x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.01x
Q3: 4.04x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de COVER RHONE ALPES (10.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
COVER RHONE ALPES

Positionnement de COVER RHONE ALPES dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

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Frequently asked questions about COVER RHONE ALPES

What is the revenue of COVER RHONE ALPES ?

The revenue of COVER RHONE ALPES in 2022 is 1.2 M€.

Is COVER RHONE ALPES profitable?

COVER RHONE ALPES recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of COVER RHONE ALPES ?

The headquarters of COVER RHONE ALPES is located in LA VERPILLIERE (38290), in the department Isere.

Where to find the tax return of COVER RHONE ALPES ?

The tax return of COVER RHONE ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COVER RHONE ALPES operate?

COVER RHONE ALPES operates in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (NAF code 16.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.