Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TECTRA BOIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TECTRA BOIS est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Basée à MONTGIVRAY (36400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TECTRA BOIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, TECTRA BOIS réalise un chiffre d'affaires de 1.3 M€. Sur la période 2016-2020, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.3%. Léger recul de -3% vs 2019. Après déduction des consommations (345 k€), la marge brute s'établit à 921 k€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -120 k€, représentant -9.5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -274 k€ (-21.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2020)
?
1 265 588 €
Marge brute (2020)
?
920 908 €
Résultat net (2020)
?
-274 272 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2020)
?
Non significatif
Autonomie financière (2020)
?
Non significatif
CAF sur CA (2020)
?
-21.43%
Cap. Remboursement (2020)
?
-1.4
Ratio de vétusté (2020)
?
60.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
-0.585 |
-3.004 |
-1.694 |
-26.638 |
-595.595 |
| Autonomie financière |
-84.279 |
-48.515 |
-27.641 |
-34.417 |
-7.459 |
| Capacité de remboursement |
-0.016 |
0.018 |
0.05 |
2.909 |
-1.398 |
| CAF sur CA |
-8.007% |
5.885% |
3.54% |
0.993% |
-21.428% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.41 ans
À surveiller
+48 pts sur 2 ans
En 2019, le capacité de remboursement de TECTRA BOIS (2.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.81. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2020)
?
0.81
Couverture des intérêts (2020)
?
-3.57
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
0.5060199999999999 |
0.6056199999999999 |
0.73477 |
0.69878 |
0.80611 |
| Couverture des intérêts |
-4.312 |
5.397 |
7.551 |
38.231 |
-3.568 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.56
Méd: 2.27
Q3: 3.24
À surveiller
En 2020, le ratio de liquidité de TECTRA BOIS (0.81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.08x
Q3: 3.85x
À surveiller
-53 pts sur 3 ans
En 2020, le couverture des intérêts de TECTRA BOIS (-3.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours. La rotation des stocks est de 34 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-17 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 21 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2020)
?
-58 774 €
Crédit Clients (2020)
?
44 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
71 j
Rotation des stocks (2020)
?
34 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-17 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
-183 267 € |
-125 602 € |
-54 826 € |
-28 763 € |
-58 774 € |
| Rotation des stocks (jours) |
49 |
57 |
51 |
59 |
34 |
| Crédit clients (jours) |
37 |
37 |
43 |
22 |
44 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
83 |
57 |
60 |
61 |
71 |
Positionnement de TECTRA BOIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 104 392€ à 222 882€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
176 244 €
Fourchette: 104 392€ - 222 882€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries:
Questions fréquentes sur TECTRA BOIS
Quel est le chiffre d'affaires de TECTRA BOIS ?
Le chiffre d'affaires de TECTRA BOIS en 2020 est de 1.3 M€.
TECTRA BOIS est-elle rentable ?
TECTRA BOIS recorded a net loss en 2020.
Où se situe le siège de TECTRA BOIS ?
Le siège de TECTRA BOIS est situé à MONTGIVRAY (36400), dans le département Indre.
Où trouver la liasse fiscale de TECTRA BOIS ?
La liasse fiscale de TECTRA BOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECTRA BOIS ?
TECTRA BOIS exerce dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code NAF 16.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.