COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports terrestres. Based in VANNES (56000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 33.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN (SIREN 317823409)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 33 762 882 € 32 045 324 € 30 669 727 € 28 267 913 € 26 363 813 € 26 236 406 € 25 804 454 € 22 243 017 €
Resultado neto 2 187 835 € 708 043 € 645 413 € 709 394 € 671 744 € 616 659 € 619 232 € 537 392 €
EBITDA 4 122 564 € 2 476 395 € 7 678 124 € 7 128 365 € 6 486 353 € 6 484 820 € 5 864 329 € 3 402 379 €
Margen neto 6.5% 2.2% 2.1% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN alcanza unos ingresos de 33.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (3.4 M€), el margen bruto se sitúa en 30.4 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 4.1 M€, representando el 12.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2.2 M€, es decir, el 6.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

33 762 882 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

30 378 721 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 122 564 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 414 111 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 187 835 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 110%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 107.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

110.42%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.452%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.291%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

107.522

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

75.5%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
110.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.19
Q3: 71.25
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DES PORTS DU MO... (110.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.45% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.5%
Méd: 34.82%
Q3: 60.5%
Bueno +5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE DES PORTS DU MO... (37.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
107.52 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.65 ans
Vigilar +5 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DES PORTS DU MO... (107.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 40.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

40.974

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

28.475

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
40.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 94.59
Méd: 166.76
Q3: 334.35
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DES PORTS DU MO... (40.97) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
28.48x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 7.96x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DES PORTS DU MO... (28.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 61 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-80 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-324%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-7 479 154 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

27 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-80 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN

Positionnement de COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports terrestres

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 5 070 147€ to 17 127 267€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
5070k€ 12441k€ 17127k€
12 441 009 € Range: 5 070 147€ - 17 127 267€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN

What is the revenue of COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN ?

The revenue of COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN in 2024 is 33.8 M€.

Is COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN profitable?

Yes, COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN generated a net profit of 2.2 M€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN ?

The headquarters of COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN is located in VANNES (56000), in the department Morbihan.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN ?

The tax return of COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN operate?

COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN operates in the sector Services auxiliaires des transports terrestres (NAF code 52.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.