GRAND EST MOBILITES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2024, GRAND EST MOBILITES réalise un chiffre d'affaires de 11.5 M€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +368.7%. Vs 2023, progression de +69% (6.8 M€ -> 11.5 M€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 11.5 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10.7 M€, représentant 93.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +93.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 49 k€, soit 0.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 77%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 55.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 36.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11074.42. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 44.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 130 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 12920 jours de CA, soit 411.3 M€ à financer en permanence. Sur 2022-2024, le BFR a augmenté de +25258%, nécessitant un financement accru.

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 4 501 487€ à 24 600 962€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.